先 探 周 刊 筆 記 0606~0612( no.1833 )
吳濟有：掌握六月強勢個股，滾量趕價行情。
台股受新台幣轉貶，短線熱錢流出，期貨空單近二萬五千口空單衝擊，出現期、現貨同步做空的殺傷力。指數退守年線之際，短線有反彈契機，但中長線以乍見叩關萬點後的反轉警訊，操作上密切留意各項中長期變數的發展，強勢個股六月震盪滾量趕價行情須留意技術面變化。
六月是多頭喘息的空窗期，放寬跌幅10%後，資金開始集中化，強者恆強弱者恆弱，應付新制及台股新生態，可能要有新思維。第一個就是跟著外資、投信腳步走，外資資金部位大，且持有台股比重達40%的歷史新高，對多空漲跌具有主導性，所以用外資的思考邏輯選股、跟著外資腳步走，會是未來的重要趨勢。而熱衷中小型股的本土投信，因為操作限制多，且不得在一定時間內反向操作，加上對產業基本面掌握度高，偏好小型股的投資人可參考投信動態，從四、五月投信買超頻率較高的股票著手。
第二必須與外部(與國際股市)連結，受政策、稅制、資金嚴重外流等因素，內部底層活力漸失，台股幾乎已無自我推升的能力，因此，能夠脫穎而出的幾乎都是與陸股、日股、美股等國際股市連結的個股。陸股因國策造市，今年來創造出驚人漲幅，尤其是創業板逾百倍P/E比皆是，甚至還有超過千倍的個股，台股中目前與陸股高度連結的個股就是6214精誠，精誠轉投資26.6%的四方精創在創業板掛牌後，連續跳空漲停目前仍未打開，總市值來到50億元人民幣，精誠開啟了台股與陸股全新的連動模式，效應也讓有轉投資在中國掛牌的2823中壽、3042晶技、4930燦星網、2316楠梓電、9934成霖受到矚目。
與美股連結首推與Nike、UA連動密切的機能性紡織、製鞋業，持續強者恆強，氣勢也擴散到低價紡織股、化工股。另外，Tesla今年首季銷售金額年增50%，營收高達11億美元的利多發酵，帶動如1536和大股價創歷史新高，連接器的3665 F-貿聯、扣件的2066世德也在低檔蠢蠢欲動。台股中與日本汽車連結的汽車零組件、車用電子股也是台股未來一周可以留的方向。
放寬漲跌幅10%之後，台股中很多個股在六月份出現急行軍走勢，也隱藏著未來將出現高度震盪的風險，尤其越接近七八月的棄權席賣壓潮，大家在操作上謹記進出手腳要快，並嚴設停損停利原則。
本期提示：
1525江申：日本NTN零組件在地生產化，廣州NTN裕隆因此受惠，在持有40%股權下，全年EPS挑戰5元。
2908特力：專注貿易及自家通路，受惠美國房產及消費力道復甦，且在中國據點增加下，通路有望損益兩平。
3042晶技：持有在創業板掛牌的廣東惠倫晶體，目前已連續拉出15根漲停，市值突破60億人民幣，以持股8%計算，潛在利益超過半個股本以上。本業亮麗，隨著汽車電子比重拉升，全年EPS估達3.52創三年新高。
3171新洲：橫跨包材連鎖通路及雲端資訊通路，提供電子代工及品牌廠一次購足服務。全年EPS估1.8~2元。
6214精誠：轉投資的四方精創於創業板掛牌後連續漲停未開，預估漲勢仍將延續下去，預期四方精創股價於短期內將突破百元，則至少可貢獻淨值40元以上，使得全年淨值將挑戰三位數，潛在投資利益可觀，
6286立錡：近期傳出成功進軍遊戲機產業，共獲SONY的PS4相關電源管理IC，多元布局下旺季效應可期。
8083瑞穎：Q1亮眼，三、四月營收連創新高，若楊梅廠順利上線，業績將超乎預期，全年EPS可望逾10元。
8255朋程：全球最大車用二極體廠，間接打進德國雙B、豐田、美國三大車廠等供應鏈，受惠新車引擎效能提高以及大陸推動國五條，發電機二極體配置顆數拉升一倍。新產品穩壓調節器或豐田認證，Q3起委外生產。
9938百和：隨著立勤前四月成績亮眼，有助業績增溫。Flyknit新材料產線預計Q2量產，跟進力道加快中。
2308台達電：切入機器人企圖心強，並有能力提供全機系統，SCARA機器人已進入投產，下半年業績可期。
3665 F-貿聯：首季成長幅度高達69%，大幅超越預期，並強攻USB Type C，法人估全年EPS將挑戰8.6元。
4958 F-臻鼎：蘋果iPhone6S可望提前上市，帶動業績增溫，並取得3D壓力感測器訂單，全年挑戰一個股本。
6752.JP Panasonic：與Tesla合資成立大電池廠，隨著Tesla宣布將推出一系列住家、企業和發電廠的電池產品，正式進軍能源儲存事業，讓股價多頭席捲而來，二年來漲了3.9倍，與美國的Tesla多頭相呼應。