-
nonie0421 發達公司襄理
-
來源:財經刊物
發佈於 2015-06-08 17:45
先 探 周 刊 筆 記 0606~0612 ( no.1833 )
先 探 周 刊 筆 記 0606~0612( no.1833 )
吳濟有:掌握六月強勢個股,滾量趕價行情。
台股受新台幣轉貶,短線熱錢流出,期貨空單近二萬五千口空單衝擊,出現期、現貨同步做空的殺傷力。指數退守年線之際,短線有反彈契機,但中長線以乍見叩關萬點後的反轉警訊,操作上密切留意各項中長期變數的發展,強勢個股六月震盪滾量趕價行情須留意技術面變化。
六月是多頭喘息的空窗期,放寬跌幅10%後,資金開始集中化,強者恆強弱者恆弱,應付新制及台股新生態,可能要有新思維。第一個就是跟著外資、投信腳步走,外資資金部位大,且持有台股比重達40%的歷史新高,對多空漲跌具有主導性,所以用外資的思考邏輯選股、跟著外資腳步走,會是未來的重要趨勢。而熱衷中小型股的本土投信,因為操作限制多,且不得在一定時間內反向操作,加上對產業基本面掌握度高,偏好小型股的投資人可參考投信動態,從四、五月投信買超頻率較高的股票著手。
第二必須與外部(與國際股市)連結,受政策、稅制、資金嚴重外流等因素,內部底層活力漸失,台股幾乎已無自我推升的能力,因此,能夠脫穎而出的幾乎都是與陸股、日股、美股等國際股市連結的個股。陸股因國策造市,今年來創造出驚人漲幅,尤其是創業板逾百倍P/E比皆是,甚至還有超過千倍的個股,台股中目前與陸股高度連結的個股就是6214精誠,精誠轉投資26.6%的四方精創在創業板掛牌後,連續跳空漲停目前仍未打開,總市值來到50億元人民幣,精誠開啟了台股與陸股全新的連動模式,效應也讓有轉投資在中國掛牌的2823中壽、3042晶技、4930燦星網、2316楠梓電、9934成霖受到矚目。
與美股連結首推與Nike、UA連動密切的機能性紡織、製鞋業,持續強者恆強,氣勢也擴散到低價紡織股、化工股。另外,Tesla今年首季銷售金額年增50%,營收高達11億美元的利多發酵,帶動如1536和大股價創歷史新高,連接器的3665 F-貿聯、扣件的2066世德也在低檔蠢蠢欲動。台股中與日本汽車連結的汽車零組件、車用電子股也是台股未來一周可以留的方向。
放寬漲跌幅10%之後,台股中很多個股在六月份出現急行軍走勢,也隱藏著未來將出現高度震盪的風險,尤其越接近七八月的棄權席賣壓潮,大家在操作上謹記進出手腳要快,並嚴設停損停利原則。
本期提示:
1525江申:日本NTN零組件在地生產化,廣州NTN裕隆因此受惠,在持有40%股權下,全年EPS挑戰5元。
2908特力:專注貿易及自家通路,受惠美國房產及消費力道復甦,且在中國據點增加下,通路有望損益兩平。
3042晶技:持有在創業板掛牌的廣東惠倫晶體,目前已連續拉出15根漲停,市值突破60億人民幣,以持股8%計算,潛在利益超過半個股本以上。本業亮麗,隨著汽車電子比重拉升,全年EPS估達3.52創三年新高。
3171新洲:橫跨包材連鎖通路及雲端資訊通路,提供電子代工及品牌廠一次購足服務。全年EPS估1.8~2元。
6214精誠:轉投資的四方精創於創業板掛牌後連續漲停未開,預估漲勢仍將延續下去,預期四方精創股價於短期內將突破百元,則至少可貢獻淨值40元以上,使得全年淨值將挑戰三位數,潛在投資利益可觀,
6286立錡:近期傳出成功進軍遊戲機產業,共獲SONY的PS4相關電源管理IC,多元布局下旺季效應可期。
8083瑞穎:Q1亮眼,三、四月營收連創新高,若楊梅廠順利上線,業績將超乎預期,全年EPS可望逾10元。
8255朋程:全球最大車用二極體廠,間接打進德國雙B、豐田、美國三大車廠等供應鏈,受惠新車引擎效能提高以及大陸推動國五條,發電機二極體配置顆數拉升一倍。新產品穩壓調節器或豐田認證,Q3起委外生產。
9938百和:隨著立勤前四月成績亮眼,有助業績增溫。Flyknit新材料產線預計Q2量產,跟進力道加快中。
2308台達電:切入機器人企圖心強,並有能力提供全機系統,SCARA機器人已進入投產,下半年業績可期。
3665 F-貿聯:首季成長幅度高達69%,大幅超越預期,並強攻USB Type C,法人估全年EPS將挑戰8.6元。
4958 F-臻鼎:蘋果iPhone6S可望提前上市,帶動業績增溫,並取得3D壓力感測器訂單,全年挑戰一個股本。
6752.JP Panasonic:與Tesla合資成立大電池廠,隨著Tesla宣布將推出一系列住家、企業和發電廠的電池產品,正式進軍能源儲存事業,讓股價多頭席捲而來,二年來漲了3.9倍,與美國的Tesla多頭相呼應。