一、114年7月17日本行定期存單發行情形





定期存單期限



利率(%)



金額(億元)





7天期



0.825



257.5





28天期



1.215



2,564.80





2年期



1.384



250





發行金額合計



3,072.30





註：2年期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。

二、114年7月本行定期存單到期與發行情形





單位(億元)



7月17日



7月1日至17日





到期金額(1)



3,509.90



41,841.70





發行金額(2)



3,072.30



40,247.35





增減比較(2)-(1)



-437.6



-1,594.35





三、截至114年7月17日止，本行定期存單未到期餘額為75,811.00億元。