chen2929 發達集團總裁
來源:投顧明牌   發佈於 2023-09-22 21:19

【新台股龍捲風】量不亮有關係?CPO+thunderbolt 5=大漲噴出舊AI反彈下周要賣嗎?LINE@告訴您

鉅亨研報2023/09/22 16:31
【新台股龍捲風】量不亮有關係?CPO+thunderbolt 5=大漲噴出舊AI反彈下周要賣嗎?LINE@告訴您。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
美國政府關門危機再起,FED 強調維持利率高檔,週四 (21 日) 美股四大指數全面下跌,昨晚和台股開盤前,肯定是人心惶惶,而昨日有看 YT 節目的幫徐老師做見證,是不是明確指示【傻瓜才殺低】,接下來找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!美股四大指數的日 KD 死亡交叉,行情本來要跌,但指標已來到相對低點,加上美國就業好轉經濟復甦,TrendForce 估計 2022~2026 年 AI 伺服器出貨量年複合成長率達 29%,皆是大利多美股隨時點火反彈,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://youtu.be/-VKv4u8RYW4?si=_e0mJlpyJLMjGDZt
 
今日大盤開低震盪,不過 AI 真的活過來了,今日 AI 概念股成為拉動台股指數的焦點,加權日 KD 開口收斂,不過下周多檔 AI 反彈可能會面臨第一道壓力區,先前已經向投資朋友報告大摩調升技嘉 (2376-TW) 的評等,並給予目標價 340 元,讓技嘉成為這波 AI 反彈的指標股,今日輪到緯穎 (6669-TW) 點火,先前傳出中東禁令讓緯穎股價大跌,不過今日法人帶來反轉的消息,目前傳出 2024 年第 2 季中東方案將開始出貨,中東客戶規模想像空間大,緯穎的主要客戶有 mexta、Microsoft、Amazon 等,受制於客戶資本支出結構調整,營運偏弱勢,不過在 2024 年除既有客戶資本支出擴增外,第三大客戶 Amazon 出貨也續增,展望中長線,緯穎目前新設計的 NRE 中,亦有 AI 及 Non AI 的解決方案,今年第 4 季就有機會開始出貨,其中目前比重仍以 ASIC AI 方案較多,短線上 AI 伺服器概念股會彈,但若成交量無法放大,反彈在壓力區可先出一趟,不曉得壓力區在哪的人,可來我們 LINE@留言,LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
外傳 NVIDIA 被微軟砍單,這是假利空,相關看法 YT 有講,可看週五節目,散熱族群的奇鋐 (3017-TW) 以及伺服器機殼的勤誠 (8210-TW) 今日強勢上漲,究竟這次的事件會不會又是中東禁令 2.0?
奇鋐 (3017-TW) 挾設計及製造能力,在 AI 伺服器散熱拿到不少案子,並順利通過 Nvidia 3D VC 認證,躋身為 Nvidia 供應商,董事長沈慶行在日前法說會表示,如果 3D VC 設計不是很特別,公司良率可以做到 95%,若加上 3D VC 的鰭片,良率也可以做到 90% 多,設計比較複雜的良率約在 70% 至 80%,目前 AI 伺服器佔伺服器比重已達一半,且佔比一季比一季高,今年第 3 季及第 4 季營運可望逐季成長,今股價強勢表態,下周留意延續性,而伺服器機殼就看營邦 (3693-TW) 勤誠(8210-TW),伺服器整體市況疲軟,唯有 AI 伺服器需求高,會持續發酵到明年,勤誠 AI 專案預計在 9 月進入量產,今年 AI 營收比重將達 12% 至 20%,明年貢獻將會持續放大,也已接獲明年訂單,高階 AI 專案產品複雜度高、產品平均單價也會提升,有益提升整體毛利、獲利。任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
台股量縮,不過 AI 成長的大趨勢不變,先前已經向投資者報告高盛(Goldman Sachs)將台燿 (6274-TW) 的目標價提高至 170 元,今日點火成功漲幅達 3.5%,由於伺服器高頻高速傳輸需求,引爆 CCL 升級潮,預估今年第四季將有更多的雲端服務商自主設計的 AI 伺服器上線,銅箔基板在 AI 伺服器產值,將是一般伺服器的 6 倍,台燿布局高階 AI 伺服器材料有成,產品已於首季出貨,預估第三季訂單量增,展望後市,在通用基板材料產品上,通過全球最大 AI 伺服器供應鏈認證,可望成明年獲利爆發點。
生成式 AI 爆炸性成長,先進封裝及測試廠受惠,測試廠京元電 (2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5%至 6%,受惠於 AI 測試需求強勁,法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升,法人觀察京元電下半年營運,除 AI 測試業績外,加上車用、網通測試需求持穩,法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢。不論行情好壞,對於 AI 不離不棄持續研究,鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168
蘋果 iPhone15 看似了無新意,實際上今年新品滿滿 AI 味,全新 Apple Watch 配備的晶片,特別添加 4 核心「神經網路引擎」,讓處理機器學習任務的速度最高可達兩倍,這款 Apple Watch 的 AI 組件讓語音助理 Siri 準確度提升 25%。追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財,股后世芯 (3661-TW) 開低後,馬上轉強,上漲幅度達 6% 左右,連帶帶動創意 (3443-TW) 與 M31(6643-TW) 同步上漲,其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日同樣受惠 AI 概念股同步上漲,現在高有壓、下有撐,都有跳空缺口,持續看好 IC 設計反彈。
另 AI 伺服器組裝的技嘉 (2376-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW) 三雄皆上漲,國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展,【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 今日則是收在平盤附近,我們多次操作的辛耘(3583-TW) 上漲 2.6% 未跌破關鍵支撐,股價雖壓回不過持續看好,【ccl】族群的台光電(2383-TW) 如同我們節目預告強勢上漲,【電源】看光寶科(2301-TW) 今日在平盤震盪,【散熱】看雙鴻(3324-TW) 領頭族群上揚,一旦 AI 再次出現族群性,行情就會很好賺,先前沒賺到 AI 的人,趕緊來,手中有套到 AI 的人也要來,月底是中秋節及教師節,特推特優專案,老朋友可參考一下,填寫以下表單 https://bit.ly/3Rm94jV
大行情,勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待。亞系外資指出,智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡,南韓媒體報導,三星提高記憶體售價 10%~20%,記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦,宜鼎 (5289-TW) 推出全新產品,特別強調 nanoSSD 全系列產品由宜鼎自行封裝設計,不易受到現階段封測廠產能滿載的影響,投信持續積極買進,券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦,上修記憶體大廠美光的目標價,從 75 美元至 80 美元,也帶動我們手中持有的威剛 (3260-TW) 今日收在最高點,投信籌碼並未鬆動,法人認為,DDR5 及 NAND 價格回升,同時現貨價在 9 月進一步走升,威剛 9 月營收有望高於 8 月,第三季營運具上修空間,股價震盪仍可留意。
今 AI 轉強,反而車用的東陽、堤維西、正新,PA 的宏捷科 (8086-TW) 全新 (2455-TW) 穩懋 (3105-TW),面板驅動 IC 的瑞鼎(3592-TW) 天鈺 (4961-TW) 矽創 (8016-TW) 敦泰(3545-TW),較無表現,但只要籌碼沒有鬆動,震盪後又會再攻。
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