鉅亨研報2023/09/22 16:31
【新台股龍捲風】量不亮有關係？CPO+thunderbolt 5=大漲噴出舊AI反彈下周要賣嗎？LINE@告訴您。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
美國政府關門危機再起，FED 強調維持利率高檔，週四 (21 日) 美股四大指數全面下跌，昨晚和台股開盤前，肯定是人心惶惶，而昨日有看 YT 節目的幫徐老師做見證，是不是明確指示【傻瓜才殺低】，接下來找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！美股四大指數的日 KD 死亡交叉，行情本來要跌，但指標已來到相對低點，加上美國就業好轉經濟復甦，TrendForce 估計 2022～2026 年 AI 伺服器出貨量年複合成長率達 29%，皆是大利多美股隨時點火反彈，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/-VKv4u8RYW4？si=_e0mJlpyJLMjGDZt
 
今日大盤開低震盪，不過 AI 真的活過來了，今日 AI 概念股成為拉動台股指數的焦點，加權日 KD 開口收斂，不過下周多檔 AI 反彈可能會面臨第一道壓力區，先前已經向投資朋友報告大摩調升技嘉 (2376-TW) 的評等，並給予目標價 340 元，讓技嘉成為這波 AI 反彈的指標股，今日輪到緯穎 (6669-TW) 點火，先前傳出中東禁令讓緯穎股價大跌，不過今日法人帶來反轉的消息，目前傳出 2024 年第 2 季中東方案將開始出貨，中東客戶規模想像空間大，緯穎的主要客戶有 mexta、Microsoft、Amazon 等，受制於客戶資本支出結構調整，營運偏弱勢，不過在 2024 年除既有客戶資本支出擴增外，第三大客戶 Amazon 出貨也續增，展望中長線，緯穎目前新設計的 NRE 中，亦有 AI 及 Non AI 的解決方案，今年第 4 季就有機會開始出貨，其中目前比重仍以 ASIC AI 方案較多，短線上 AI 伺服器概念股會彈，但若成交量無法放大，反彈在壓力區可先出一趟，不曉得壓力區在哪的人，可來我們 LINE@留言，LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
外傳 NVIDIA 被微軟砍單，這是假利空，相關看法 YT 有講，可看週五節目，散熱族群的奇鋐 (3017-TW) 以及伺服器機殼的勤誠 (8210-TW) 今日強勢上漲，究竟這次的事件會不會又是中東禁令 2.0？
奇鋐 (3017-TW) 挾設計及製造能力，在 AI 伺服器散熱拿到不少案子，並順利通過 Nvidia 3D VC 認證，躋身為 Nvidia 供應商，董事長沈慶行在日前法說會表示，如果 3D VC 設計不是很特別，公司良率可以做到 95%，若加上 3D VC 的鰭片，良率也可以做到 90% 多，設計比較複雜的良率約在 70% 至 80%，目前 AI 伺服器佔伺服器比重已達一半，且佔比一季比一季高，今年第 3 季及第 4 季營運可望逐季成長，今股價強勢表態，下周留意延續性，而伺服器機殼就看營邦 (3693-TW) 勤誠(8210-TW)，伺服器整體市況疲軟，唯有 AI 伺服器需求高，會持續發酵到明年，勤誠 AI 專案預計在 9 月進入量產，今年 AI 營收比重將達 12% 至 20%，明年貢獻將會持續放大，也已接獲明年訂單，高階 AI 專案產品複雜度高、產品平均單價也會提升，有益提升整體毛利、獲利。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
台股量縮，不過 AI 成長的大趨勢不變，先前已經向投資者報告高盛（Goldman Sachs）將台燿 (6274-TW) 的目標價提高至 170 元，今日點火成功漲幅達 3.5%，由於伺服器高頻高速傳輸需求，引爆 CCL 升級潮，預估今年第四季將有更多的雲端服務商自主設計的 AI 伺服器上線，銅箔基板在 AI 伺服器產值，將是一般伺服器的 6 倍，台燿布局高階 AI 伺服器材料有成，產品已於首季出貨，預估第三季訂單量增，展望後市，在通用基板材料產品上，通過全球最大 AI 伺服器供應鏈認證，可望成明年獲利爆發點。
生成式 AI 爆炸性成長，先進封裝及測試廠受惠，測試廠京元電 (2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5％至 6％，受惠於 AI 測試需求強勁，法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升，法人觀察京元電下半年營運，除 AI 測試業績外，加上車用、網通測試需求持穩，法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢。不論行情好壞，對於 AI 不離不棄持續研究，鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168
蘋果 iPhone15 看似了無新意，實際上今年新品滿滿 AI 味，全新 Apple Watch 配備的晶片，特別添加 4 核心「神經網路引擎」，讓處理機器學習任務的速度最高可達兩倍，這款 Apple Watch 的 AI 組件讓語音助理 Siri 準確度提升 25%。追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，股后世芯 (3661-TW) 開低後，馬上轉強，上漲幅度達 6% 左右，連帶帶動創意 (3443-TW) 與 M31(6643-TW) 同步上漲，其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日同樣受惠 AI 概念股同步上漲，現在高有壓、下有撐，都有跳空缺口，持續看好 IC 設計反彈。
另 AI 伺服器組裝的技嘉 (2376-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW) 三雄皆上漲，國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展，【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 今日則是收在平盤附近，我們多次操作的辛耘(3583-TW) 上漲 2.6% 未跌破關鍵支撐，股價雖壓回不過持續看好，【ccl】族群的台光電(2383-TW) 如同我們節目預告強勢上漲，【電源】看光寶科(2301-TW) 今日在平盤震盪，【散熱】看雙鴻(3324-TW) 領頭族群上揚，一旦 AI 再次出現族群性，行情就會很好賺，先前沒賺到 AI 的人，趕緊來，手中有套到 AI 的人也要來，月底是中秋節及教師節，特推特優專案，老朋友可參考一下，填寫以下表單 https://bit.ly/3Rm94jV
大行情，勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。亞系外資指出，智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡，南韓媒體報導，三星提高記憶體售價 10%~20%，記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦，宜鼎 (5289-TW) 推出全新產品，特別強調 nanoSSD 全系列產品由宜鼎自行封裝設計，不易受到現階段封測廠產能滿載的影響，投信持續積極買進，券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦，上修記憶體大廠美光的目標價，從 75 美元至 80 美元，也帶動我們手中持有的威剛 (3260-TW) 今日收在最高點，投信籌碼並未鬆動，法人認為，DDR5 及 NAND 價格回升，同時現貨價在 9 月進一步走升，威剛 9 月營收有望高於 8 月，第三季營運具上修空間，股價震盪仍可留意。
今 AI 轉強，反而車用的東陽、堤維西、正新，PA 的宏捷科 (8086-TW) 全新 (2455-TW) 穩懋 (3105-TW)，面板驅動 IC 的瑞鼎(3592-TW) 天鈺 (4961-TW) 矽創 (8016-TW) 敦泰(3545-TW)，較無表現，但只要籌碼沒有鬆動，震盪後又會再攻。
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