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07/15號傳真稿筆記
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來源:
盤後分析
發佈於 2009-07-14 15:14
07/15號傳真稿筆記
王菲 - 我願意
王菲 - 棋子
台南、高雄升格直轄市受益資產雙飆客
2003年SARS爆發時,亞洲各國經濟凍結,台灣、香港、新加坡、大陸、日本全部受波及,但當SARS過後,大陸對香港的經貿援助一波接一波,如開放陸客自由行、簽定CEPA、陸資入港,使港股自8331點漲到31958點,大漲283.6%,遠大於台灣自4044→9859的143.8%,而台股過去的波動皆大於港股,但2003年至2007年走勢卻輸給港股,主因在於兩岸被封閉,且資金外流,也缺陸資的挹注。
如今情勢轉變,未來陸資來台也將如過去陸資入港帶動人流、金流、物流,台灣不只可複製陸資入港造就如港股自8331→31958的大多頭,尤其營建資產受益會更大,因陸資進來,不只觀光客來台,大陸企業也會紛紛來台設分行,兼以台商回流購屋,位處精華地區的資產股必定水漲船高,尤其位處在直轄市的資產公司,如位處台北市的台肥、士紙、新紡已大漲,接下來應是國產、聯華、華新及位處台北縣精華區的遠紡、裕隆、厚生、華新;台中市縣的達新、福懋油、興農與位高雄市縣的台泥、中石化、東泥、國化;台南縣市的南紡…等皆是未來具潛力標的,尤其低價的華新、聯華、厚生、中石化、南紡、三商行等,過去已介紹過華新、聯華、三商行、厚生等,這4檔個股依然看好,而下週建議鎖定中石化及南紡:
中石化(1314):本業轉佳+高雄有龐大土地資產
中石化庫存損失及業外於2009年Q4及2009年Q1陸續已提列完畢,分別提列29.878億及3.14億元的虧損,最壞狀況全部一次攤提完畢,未來不會再提列,且可回沖利益......
半年報開始公告 Q2業績佳的電子雙雄
本週是7月上旬,4~6月的半年報將陸續開始公告,不管醜媳婦或美媳婦總是要見公婆,因此股價欲再上層樓,必須拿出真實成績給人看,而不像3~5月的媒體胡亂報導假利多或主力拉抬就有人跟進,有好業績佳且又屬低本益比股就會像佳能、群光、正崴、美利達領先突破7084高點,而若是吹牛股,屬高本益比如原相、洋華就會大崩跌而下。
未來會再大跌者應是無基之彈的如晶豪科、義隆電、晶電、益通、元太、勝華等這些個股遲早會再像洋華、群聯再破底(註:但短線會反彈,有持股者利用反彈時減碼,把資金抽回轉入業績股),而業績佳的聯發科、瑞昱、力成、中光電、健鼎、景碩等於未來會領先突破7084的高點,下週建議讀者鎖定健鼎及中光電來操作。
健鼎(3044):Q1業績為谷底,接獲宏碁CULA訂單,業績逐季成長
97年Q4受金融海嘯肆虐,Q4稅前還有4.245億元,全年總獲利達32.55億元,稅前EPS 7.04元仍屬高水準,但因PCB屬較落後產業,Q1合併營收64.12億元,稅前盈餘2.3955億較2008年Q4下降43.5%,但為谷底。
以4、5月合併營收分別為25.52億元、25.61億元,估Q2稅前盈餘可達4.0~4.6億,較Q1成長約5成,而今年起最熱門的CULA筆電的市場規模將達800萬~1000萬台,宏碁有機會囊括逾半的市占率,宏碁已將CULA訂單下給健鼎,於4月開始小量出貨,下半年會開始放量出貨,另Apple新版的iPhone上市,與Apple有長期合作關系的健鼎,可獲得訂單,下半年健鼎在題材上或實質獲利上皆會是熱門股......
中線轉強的中概三傑
台股自3955上漲到7084點憑藉的是資金行情,所營造出來的是跌深拉抬行情,在這過程中,我發現公司或媒體關係好者,媒體就會多報導,而報導中如明明是利空可以說成利多,或明明只是一點小利多,媒體卻可放頭版,並以聳動字眼報導,再配合盤中拉抬,營造出大投機行情。
但市場上總有一批非常精明的投資人,當投機行情炒作到不可理喻的的超高價格時內行人就會先閃,就如去年6~8月石油被炒作到142~147.3美元時,投機客居然說出:「新興國家需求強勁,且藏在地底下的石油總有一天會挖完」,所以油價只會漲不跌,還上看200美元甚至到300~500美元。
當這種論調出現,再輔以波浪已走完5浪,當時我判斷油價必定崩跌,會下殺到78美元,後來我修正會下殺到48~50美元,結果來到33美元附近;而5月市場對LED、觸控、電子書的炒做股,媒體居然報導:「這3項產品是明星產品,投資人要有想像力,做夢股才會大漲」,當這種說法出來時,我就提醒LED、觸控、電子書會像以前奇美集團董事長許文龍說出:「面板是百年難得一見的好產業」一樣,崩盤的走勢會出現。
如今在美歐與中國消費力的消長下,以外銷歐美為主的電子股中,我認為本益比會逐漸下降,亦即電子已不是成長股,他已變成生命週期越來越短的循環股,故電子易暴漲也暴跌,讀者不可犯下當已大漲一大段時還相信明星產品的說辭,而中概股尤其是內需中概股及基建中概股,因大陸崛起業績會越來越好,可以享受較高的本益比,說明如下:
(1)大陸儲蓄率自50%開始下降,美國儲蓄率開始上升,內行人將明白下一步的選股方向:以實際內涵:大陸Q1 GDP 6.1%,消費(C)貢獻4.3%,投資(I+G)貢獻2%,淨出口(X-M)為-0.2%,而美國的Q1 GDP -5.5%,消費(C)貢獻約1.5%,投資貢獻約-9.1%(I:投資約-8.5%、G約-0.6%),淨出口(X-M)為2.1%,當中Q1出口下降約30%,對GDP貢獻為約-3.8%,進口貢獻為約-5.9%,從以上數據可看出,美國的進口(M)及民間投資(I)對GDP貢獻度分別為-5.9%及-8.5%,這代表亞洲主要出口到美國的外銷,尤其電子產品更是大幅下降。
而大陸的消費(C)對GDP的貢獻度為4.3%遠遠大於美國的1.5%,加上大陸的儲蓄率高,在政府採誘因下,將從50%高峰會逐漸下降到40~35%,而美國儲蓄率由2006年的負值到2009年5月已上升到6.9%來看,代表未來中國消費力會上升,而美國下降,亦即大陸過去過度儲蓄將鼓勵成適度消費。
依照美國過去太超過的消費將會演變成適度的儲蓄,如此內需消費中概將崛起,且歐美是已開發國家,投資(I+G)不會大成長,但中國及印度是新興國家,投資(I+G)是會大成長的。
(2)節能政策是未來各國發展重心,自行車及風力發電的股價可提升,太陽能及LED本益比高,早已反應潛在利多:地球暖化造成低窪地區將被淹沒,所以節能政策是各國政府發展的必要選項,太陽能、LED排放CO2的量少,但成本非常高,而風力發電及核能發電的排放CO2量更低,且成本非常少。
自行車是集多重利多,節能又減碳,加健身休閒,以上5種節能減碳方案中,前景皆非常看好,但股價表現我認為太陽能及LED的股價表現早已把利多反應,不易再大漲,尤其國際大廠紛紛切入這2大領域,未來小廠會出現倒閉,而風力發電、核能發電及自行車的相關股因本益比低,而俱上漲空間......
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