小小靓 發達集團副總裁
來源:哈拉閒聊   發佈於 2024-07-05 06:24

台股、科技基金 上半年績效稱霸

孫彬訓/台北報導
2024年7月5日 週五 上午4:10





「得AI者得天下」,聚焦AI應用及相關供應鏈商機的台股及科技股票基金,上半年績效表現最突出。圖/本報資料照片
「得AI者得天下」,聚焦AI應用及相關供應鏈商機的台股及科技股票基金,受惠概念股行情火熱,成為上半年績效表現最為突出的基金類型。投信法人認為,隨AI應用放量及電子步入產業旺季,將持續挹注台股及全球科技股基本面及題材動能,也將是下半年全球股市布局的主軸之一。
復華復華基金經理人呂宏宇表示,台灣電子廠位處AI關鍵供應鏈角色,進一步帶動台灣景氣及企業獲利成長動能領先全球,由於AI Server價格變高、產值大增,加上AI手機及AI電腦陸續推出,將持續挹注相關受惠供應鏈基本面動能,支撐台股多頭走勢,營建、金融等也因AI趨勢帶來的財富效應而受惠,因此類股布局上,除了AI題材之外,也會彈性布局相關傳產族群,掌握台股多頭下的類股輪動機會。
施羅德台灣樂活中小基金經理人游秋華指出,台股動能無法忽視,但提醒留意三個風險因子,一是地緣政治因素,二是美總統選舉,三是聯準會降息態度。市場預期聯準會會在9月降息,對股市短線行情或許會帶來影響,但考量台股擁有堅實的AI話題,預料長線具支撐力道。
台中銀投信預期,全球進入新太空時代,據Bryce TECH預估低軌道衛星未來兩年發射數量近4000顆,相關通信網路類股將受惠,也看好利基型類股,舉例電子紙領導廠產品推陳出新,彩色電子紙技術運用場域廣。台中銀投信表示,可布局若干領域最強者,再搭配對的趨勢產業。
野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君強調,今年以來這波台股上漲主要受惠AI商機的投資熱潮,由台積電等半導體相關族群領漲帶動,而隨著投資題材持續發酵,資金也會出現外溢效應、流往「尚未反應」的投資機會,因此對於看好台積電或電子股的投資人,更不容錯過走在浪尖上的「創新科技」相關標的,科技黃金十年啟動,AI大勢才正要開始。
復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞建議,配置聚焦美國科技龍頭廠,並搭配台灣、日本等關鍵供應鏈個股,並適時調整攻擊型和防守型類股比率,來因應市場波動變化。

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