孫彬訓／台北報導
2024年7月5日 週五 上午4:10




「得AI者得天下」，聚焦AI應用及相關供應鏈商機的台股及科技股票基金，上半年績效表現最突出。圖／本報資料照片
「得AI者得天下」，聚焦AI應用及相關供應鏈商機的台股及科技股票基金，受惠概念股行情火熱，成為上半年績效表現最為突出的基金類型。投信法人認為，隨AI應用放量及電子步入產業旺季，將持續挹注台股及全球科技股基本面及題材動能，也將是下半年全球股市布局的主軸之一。
復華復華基金經理人呂宏宇表示，台灣電子廠位處AI關鍵供應鏈角色，進一步帶動台灣景氣及企業獲利成長動能領先全球，由於AI Server價格變高、產值大增，加上AI手機及AI電腦陸續推出，將持續挹注相關受惠供應鏈基本面動能，支撐台股多頭走勢，營建、金融等也因AI趨勢帶來的財富效應而受惠，因此類股布局上，除了AI題材之外，也會彈性布局相關傳產族群，掌握台股多頭下的類股輪動機會。
施羅德台灣樂活中小基金經理人游秋華指出，台股動能無法忽視，但提醒留意三個風險因子，一是地緣政治因素，二是美總統選舉，三是聯準會降息態度。市場預期聯準會會在9月降息，對股市短線行情或許會帶來影響，但考量台股擁有堅實的AI話題，預料長線具支撐力道。
台中銀投信預期，全球進入新太空時代，據Bryce TECH預估低軌道衛星未來兩年發射數量近4000顆，相關通信網路類股將受惠，也看好利基型類股，舉例電子紙領導廠產品推陳出新，彩色電子紙技術運用場域廣。台中銀投信表示，可布局若干領域最強者，再搭配對的趨勢產業。
野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君強調，今年以來這波台股上漲主要受惠AI商機的投資熱潮，由台積電等半導體相關族群領漲帶動，而隨著投資題材持續發酵，資金也會出現外溢效應、流往「尚未反應」的投資機會，因此對於看好台積電或電子股的投資人，更不容錯過走在浪尖上的「創新科技」相關標的，科技黃金十年啟動，AI大勢才正要開始。
復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞建議，配置聚焦美國科技龍頭廠，並搭配台灣、日本等關鍵供應鏈個股，並適時調整攻擊型和防守型類股比率，來因應市場波動變化。