利空即轉機 分析師：AI供應鏈8強出列
工商時報 數位編輯 2023.08.14
台股示意圖。圖／本報資料照片

FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly

AI概念股8月持續修正，「泡沫說」和輝達、超微股價雙雙跌破季線等多項利空消息不斷干擾投資人對於AI族群的信心，但有分析師斷言，「AI還沒亡」；該分析師認為，市場情緒反轉就是機會，利空大於利多往往是短線低點；不過，接下來是AI將走向大者恆大，伺服器可關注廣達、緯創、緯穎、英業達、技嘉，散熱則可留意雙鴻、奇鋐、建準。
多項關於AI概念股的利空紛至沓來，但摩爾投顧分析師楊育華以廣達為例指出，廣達5月漲幅為35.62%、6月漲30.47%，到了7月最高點時漲了78.28%，在還沒起漲前，許多人受股票沒有實質營收、現在還是做夢階段、股價漲多不能進場、AI泡沫…等言論影響不敢進場，但股價就是漲給你看，等到受不了想買時，往往就是短線高點；不過，楊育華認為，現在市場情緒反轉，當投資人覺得想賣時、越來越不敢買時、市場利空消息大於利多時，往往就是短線的低點，也是機會。
楊育華斷言，「AI還沒有亡」，他分析，AI帶動的生成式AI商機目前沒變，各大廠預計將持續加碼投資，如廣達法說上調伺服器營收成長至雙位數，超微、輝達訂單接不完，雲端服務供應商Google、Amazon、mexta、Microsoft均表示將持續強化AI投資，供應鏈上的台廠有望持續受惠這些大廠在AI硬體上的投資。
展望後市，該如何布局，楊育華認為，AI走勢會越來越分歧，5、6、7月只要跟AI沾邊就會大漲，但未來會走向大者恆大；楊育華建議，AI伺服器代工有10多檔，但他會關注的是廣達、緯創、緯穎、英業達、技嘉等；散熱方面，他則會關注雙鴻、奇鋐、建準等3檔，而AI伺服器延伸出去的供應鏈相當多，但純度沒那麼高的AI股未來未必會一起上漲。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
（旺得富理財網 李澍）