一、113年9月26日本行定期存單發行情形





定期存單期限



利率(%)



金額(億元)





7天期



0.825



212





28天期



1.215



2,269.50





發行金額合計



2,481.50





註：利率為申購發行利率。

二、113年9月本行定期存單到期與發行情形





單位(億元)



9月26日



9月1日至26日





到期金額(1)



3,051.00



54,906.00





發行金額(2)



2,481.50



52,422.30





增減比較(2)-(1)



-569.5



-2,483.70





三、截至113年9月26日止，本行定期存單未到期餘額為73,758.80億元。