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來源:投顧明牌   發佈於 2023-08-16 08:15

操盤手看台股:AI股力拚反攻!這次該怎麼選?

蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/08/16 08:00
操盤手看台股:AI股力拚反攻!這次該怎麼選?(圖:shutterstock)


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趨勢分析摩爾投顧蔡正華台股AI
週二台股在 AI 族群領漲下,行情出現反彈,但因權值電子不強,買盤後繼無力,指數漲幅收斂,終場上漲 61 點,以 16454 點作收,K 線收小紅 K。由期貨來觀察大盤,連續多日空方主導行情後,多方嘗試止穩,週二期貨一度開高,但因追價無力,行情呈現橫向盤整,僅能視為多方試圖抵抗,但是主導權仍在空方。
短線上、週一台股創下波段新低 16307 點之後,週二多方終於出現抵抗,行情未再破底,後續觀察本波每 3~5 天就破低的慣性能否出現改變。當前由於週二收盤已將指數墊高,本週有機會出現日 K 線出現日級別的日出訊號,而行情要能出現日級別的日出訊號,高不過高的慣性才能被打破,短線才能算初步止穩,故未來 3 日很關鍵。能夠日級別日出,週 K 線才有機會留下影線,下週才有機會出現週級別的日出 (當週高點越過前一週的高點,同時週五收盤收高),如此 8 月下半月才有機會站回 7 月低點 16593 點之上。當前今年 7 月低點已變成多空對決的關鍵,多方若第 3 季要續攻,本月底前就要站回該位置之上,不讓月日落成型。
近期提到今年上半年,AI 伺服器業務對於相關企業所貢獻的營收比重本來就不會高,原因在於產品出貨的時程主要落在今年第 3 季以後,甚至是今年第 4 季以及明年第 1 季,這已是相對明朗的產業能見度。目前全球經濟基本面不強,許多廠商仍在減少非必要訂單,並且持續去化庫存,近日多家科技大廠才提到今年第 3 季恐旺季不旺,以此對應 AI 產業的今年下半年的景氣能見度,當然是 AI 產業相對較佳,故對資金而言,依然是 AI 股較有吸引力。如廣達看好 AI 伺服器業務需求強勁,今年第 4 季起,出貨加速成長,未來營運看好,週一股價站上季線,週二持續攻高;再如仁寶,隨著 AI 伺服器出貨比例可望由今年占整體伺服器營收的 8%,提升至 20~25%,週一股價大漲,週二股價盤中攻漲停。當然還有華碩、緯創、技嘉、英業達等也走高,當中的華碩在 PC 回溫與 AI 伺服器營收走高的帶動下,第 2 季轉虧為盈,週二股價也維持強勢,準備挑戰前高,市場資金持續圍繞著 AI 族群的態勢很明顯。
AI 伺服器出貨增溫,相關供應鏈當然營運看好。即便經過了洗盤修正,由於市場沒有更值得切入的新興族群出現,於是資金再度回到 AI 族群。如電源供應器的台達電、光寶科、群電,機殼的營邦、勤誠,散熱的奇鋐、雙鴻、建準,PCB 的健鼎、金像電,PCB 上游的台光電、建榮、滑軌的川湖等,本波普遍維持相對強勢,相較於大盤跌破季線,這些供應鏈個股不少卻是守住季線,這就是隸屬 AI 族群所帶來的優勢,後續以來回操作應對。當然部分電子股也有買盤點火,如定穎投控、華孚、智原等,後續觀察能否週日出,有週日出才值得追蹤、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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