大盤走勢
類股方面以百貨(-1.89%)與塑膠(-1.37%)表現最為強勢。由籌碼面來觀察，三大法人六月份開倉至今累積賣超至5.48億元。終場加權指數下跌55.85點，收在8837.03點，成交量縮小至957.53億元。
期貨走勢
台指期周五下跌24點，收在8817點。價差方面，台指、電子與金融同步逆價差，其中台指期逆價差縮小至20.03點，電子期逆價差縮小至1.12點，金融期轉為逆價差至3.46點。三大期指均下跌收黑表現弱勢。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人加碼多單1411口，淨空單水位降至128口，特定法人加碼多單2430口，淨多單總水位升至938口。三大法人於現貨市場賣超38.03億元，於期貨市場加碼1357口多單，最終淨空單水位降至5213口，整體而言，三大法人外資淨空單部位降至3902口，空單大幅減碼。
期貨走勢方面，周五早盤出現開高，但隨後在歷年520漲多跌少的慣性，在IC設計與中概中的潤泰新與傳產的水泥與塑膠都出現了回軟的局面，大盤開高走低，現貨週線大跌169點。回顧本周走勢，本周恰逢五月份合約結算與520行情，大盤波動加大，在三大法人期現貨同步偏空下，指數跌破8900~9100區間與五日均線與月線，多方失守，但值得觀察的是成交量並無明顯放大的趨勢，顯見空方力道略顯不足。因此下周看法為先看前波起漲缺口8800是否有撐，若無則不排除下探季線尋求中期支撐。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，六月份契約買權集中在9100~9300點；賣權部份集中在8500~8700點。未平倉量的部份，買權OI升至325641口，最大序列至9300點，水位升至52707口；而賣權的OI則是升至349765口，最大序列至8600點，水位升至26752口。未平倉量put/call ratio由1.16降至1.10(-7.84%)。買權平均隱含波動率由14.1升至14.13(+0.22%)， 賣權平均隱含波動率由18.09降至17.33(-4.3%)。由未平倉判斷壓力支撐在8600與9300將可視為短線辨別多空參考。