公開資訊觀測站重大訊息公告(3117)年程-公告本公司115年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:115/09/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:115年08月份4.自結流動比率:88.92%5.自結速動比率:52.62%6.自結負債比率:89.05%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年09月 115年10月 115年11月 期初現金餘額: 20,601 28,840 30,459 現金流入合計: 75,064 73,246 70,343 現金流出合計: 66,825 71,627 76,903 期末現金餘額: 28,840 30,459 23,899(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:38,294仟元 未償還借款餘額:329,923仟元(備償3,000仟元)(3)其他應敘明事項:無。