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(阮蕙慈.陳威良.盧昱衡.孫慶龍)

◎全球半導體廠排名洗牌 聯發科躍第8大!

被套先留:
金像電 1/19收盤 54.9元
安全理由: 資減.投信買.月線將↑
南亞科 1/19收盤 86.8元
安全理由: 資減.法人賣.月季線↑
景碩 1/19收盤 87.7元
安全理由: 資減.外資買.月季線↑

台股後市觀察
成交量:
3500億以下+價穩 → 安全
4000億以上+長黑 → 震盪
電子股:
與季線正乖離18%.與年線正乖離42%
成交比重不宜超過80%
台指期:
外資淨空單續增
結算後未收斂至萬口內 行情將趨向震盪


Business Insider、Barron's:
(傳統)能源股
有望複製特斯拉 "拋物線般”"狂噴行情
市場"
綠色能源股 正形成泡沫

能源股將複製特斯拉狂噴?
・能源股:去年-37% 今年+18%特斯拉:去年+743% 今年+17%
・沙國願減產美國未增產(供給控制)疫情若控制 景氣回升需求↑
・特斯拉:去年基期低 權重小能源股屬藍籌股(股本大)
潔淨能源未來趨勢 → 能源股不符節能環保

台塑 1/19收盤 93.20元 近5日投信-2724張 股息殖利率 1.61%
華夏 1/19收盤 24.75元 近5日投信+356張 股息殖利率 4.07%
台達化 1/19收盤 31.15元 近5日投信-2080張 股息殖利率 9.65%

綠色能源股正處於泡沫?後市觀察與操作
ㆍ純題材或需求不長久→泡沫 綠色能源→政策長多
ㆍSunPower去年400% 蔚來市值1000億美元=營收62倍
Vestas.西門子歌美颯市值=營收100倍
操作:進入中期整理箱型操作或均線附近低接

個股 1/19收盤(元) 近5日投信(張)
元晶 1/19收盤 36.35元 近5日投信-7625張
茂迪 1/19收盤 32.05元 近5日投信 0張
世紀鋼 1/19收盤 103.0元 近5日投信- 157張
上緯投控 1/19收盤 140.5元 近5日投信- 997張

◎股市小白瘋買股 小錢變大錢獨家教學!

小白進股市，教！如何小錢變大錢？
>不靠投資沒出路
→年薪中位數：25歲以下33.7萬、25~29歲46.2萬、30~39歲52.9萬
>總收入=主動收入(工作)+被動收入(投資)
>每月3000買年複利5%金融股，10年賺29%，資產46.5萬，但…
>3000元投資成長股，每次賺30%，40次之後會到…1.08億
→投資的最高境界，掌握複利的財富效果
小白要如何小錢變大錢→第一個方式找成長股，第二個方式是用工具

如何尋找成長股？
>答案在”資本支出(固定資產購置+預付工程與設備款)”
→資本支出佔股本越大越好

如何利用槓桿工具？
股期：槓桿倍數7.4、利息：無、風險：股價跌3.15%，被追繳
融資：槓桿倍數2.5、利息6.5%、風險：股價跌22%，被追繳
權證：槓桿倍數可達19、利息：時間價值流失、風險：不需追繳，但會歸零
以台積電(2330)為例：
>台積電市價630元
1口股票期貨=2張股票，630元x2000股=126萬
保證金17萬(126萬x原始保證金比率13.5%)
>若400元買進台積電股票期貨(10.8萬)
目前獲利46萬【(630-400)x2000】，報酬率425%

◎台股量縮.騰落向上 修正結束攻勢再起?

半導體護國神山群，大盤重回萬六？
集中：
>權王台積電(2330)已過1/15高，大盤16000結算？
→期貨結算有機會拉高結算，若沒有過16000，下週會比較危險
>技術：長黑一半壓力區15828點已越過
→之後如果有回測的話，要守住15800~15830，10日線不能破也不能下彎
>量：3000億↑常態量、4400億↑長黑危險
>籌碼：兩大法人選擇權維持空方部位
櫃買：
>弱於集中，5日線(186.63)未成功站上
>觀察183.87點~187.99點區間

◎期貨避險Part2 夜盤掌握隔天日盤多空!

>夜盤占全日成交量來到30%～40% 法人參與度40%
夜盤交易價格具有參考性（期貨夜盤價格發現功能）
上週台指期貨（大台）每日成交口數
1/11:夜盤61832口、日盤143312口、夜盤占全日比率43%
1/12:夜盤46980口、日盤180804口、夜盤占全日比率26%
1/13:夜盤35846口、日盤：159113口、夜盤占全日比率23%
1/14:夜盤55262口、日盤126089口、夜盤占全日比率44%
1/15:夜盤93341口、日盤241716口、夜盤占全日比率39%

『如何善用期貨夜盤避險？』
>策略2:夜盤的高低點作為日盤進場參考位置
參考
小型台指期全日盤60分K（1/8～1/11）
保證金：112500
持倉時間：2小時45分
損益：15530-15400=130點X50元=6500
報酬率6500（獲利）/112500（動用資金）X100%=5.78%
操作
·1月9號（六）
15335～15400為夜盤支撐區域
·1月11號（一）
11點00分在15400的時候買進一口、13點45分在15530的時候賣出

◎大股東趁高檔減碼 持股轉危.操作要快!
申購轉讓:公告3日，即可於市場賣出持股
(風險類型:一般交易-賣給不特定大眾>信託-有可能讓銀行幫忙賣)

解質:將原抵押在銀行股票償還借款，後續可能賣出

大股東減碼理由:
1.利多出盡
2.有潛在利空，可能日後再攻有限
3.股價進入高檔

大股東可能減碼股

長榮航:申讓一般交易29226張
台航:申讓一般交易2735張
海悅:解質2680張
三陽工業:解質2398張
中石化:解質5600張

大股東續抱個股

泰山:大股東加碼買進，三大法人也跟進
立隆電:股價站10日線上，大股東力道大於法人
新唐:12月份大股東加碼在成本區附近，若能出量表態就能考慮買進
超眾:處在低檔，底部出量有攻擊可能
長科:今日股價強攻，逼近前波高點，大股東對籌碼掌控力強於法人

操作應對:先停買觀望，並且虧損時不攤平，最後破頸線、月線就要出場。

◎外資紛上修目標價 可信股.勿信股必看!

外資上修目標價三大注意事項

1.外資看好有沒有買-從買賣超觀察，不要忽買忽賣，或有賣出的情形
2.注意股價位階-利多漲的過高，股價已經噴出，乖離大
3.本益比高是否合理，看好的理由為何，評價是否合理從產業競爭性、毛利率做觀察；有未來性、高毛利率、國際級大公司才易有高本益比

可信:中長線看好，外資持續布局，波段操作:

操作流程
1.建立基本持股數如一張或100股
2.沿上升趨勢線操作
3.不破支撐可續抱

不可信:利多不漲

操作流程:不漲可先出場，回均線或本益比到合理區間再留意支撐

可信參考股:
聯電(2303)、聯發科(2454)、力積(4968)

不可信參考股:
上銀(2049)、世芯-KY(3661)

◎上班族年後換跑道 "夢幻跳槽企業"揭曉

逾9成上班族年后想轉職
高科技業:台積電(7連霸) 中華電 鴻海 華碩 大立光 聯發科 台灣大 日月光 聯電 台達電

傳統產業:台灣高鐵 中鋼 誠品 華航

集團:
台塑 統一
長榮 遠東
裕隆 王品

金融業:中信金 玉山金 國泰金 富邦金 元大金 臺灣金控 兆豐金 台新金 合庫金 第一金

夢幻跳槽企業共同特色?怎抓投資方向?

共同特色:
1. 龍頭企業
2. 公司往ESG永續經營邁進

三條件找投資方向:


・公司要有Story，如:勇於投資未來.高殖利率等
・法人能認同 近20日為買超
・技術分析要偏多，因為股價是基本面的領先指標

精選6家“夢幻跳槽企業“中吻合條件股
2317鴻海→成長 手機.電動車.智慧醫療 月、季、半年線多頭排列
2885元大金→穩健 外資認錯台股交易熱絡 月、季、半年線多頭排列
2882國泰金→穩健 高殖利率4.85% 月、季、半年線多頭排列
1301台塑→穩健 高殖利率4.73% 月、季、半年線多頭排列
2330台積電→成長 豪砸兆元投資未來 股價創史高
2454聯發科→成長 5G與WiFi 6 股價創史高

◎明日觀盤重點
本土1月期選結算OI大量區
買權:16000(壓力)賣權:15600(支撐)
國内:
>選擇權權利金高波動預期大
>台積電期.聯電期動能是否延續?
>疫情社區擴散狀況能否快速控制
國外:
>美元指數是否持續反彈?
>觀察拜登概念是否有獲利了結跡象?