國際利空紛雜 台股留意Q4類股輪動機會
2013/10/04 17:18 鉅亨網 鉅亨台北資料中心
本週台股收高1.63%，受到外資10/3大舉買超的激勵下，日均量突破8百億新台幣，類股表現上以傳產股表現最出色，紡織纖維股上揚7.39%、電機及塑膠類股漲幅超過5% (資料來源：台灣證交所，2013/9/27~2013/10/4)。
保德信高成長基金經理人葉獻文表示，電子股整體成交比重仍未見回升，加上蘋果概念股表現並未如預期理想，大盤缺乏主流直接影響持股信心。本周周線翻揚，台股月、季、年線亦持續向上，但考量今年以來外資並未呈現持續性流入，加上美國預算陷入膠著與舉債上限將至，國內亦充斥政爭紛擾等不確定性，上檔8300-8400點壓力帶能否突破端視外資買盤續航力而定。
葉獻文指出，10月開始將陸續公布9月營收，焦點可放在10月中旬法說展望。企業獲利預估來看，Q3以非電子產業較佳、Q4電子股將受惠聖誕節前鋪貨效應與美國假前銷售(11/22開始)，可望帶動外銷股的營收表現，因此可留意類股輪動的機會行情，但仍需留意Q3台幣走升對外銷股財報負面的影響衝擊。
◆類股方面
葉獻文建議，中國十一黃金周長假將增添內需消費動能，可望帶動中概與內需通路類股的投資題材，同時，受惠於美元走弱及資金行情的原物料族群也有表現機會。此外，隨著Apple 後續新產品Q4上市( iPad 5、 iPad mini)，後續新產品推出時程與市場銷售反應將是觀察重心，相關供應鏈有機會表現。