公開資訊觀測站重大訊息公告(3522)御嵿-115年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形1.事實發生日:115/09/302.公司名稱:御嵿國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額--------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 315,000 237,421 77,579長期借款 227,315　　　　 214,757 12,558項目 融資額度 已借額度 融資餘額--------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/10 115/11 115/12--------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 285,514 266,853 204,708 現金流入 102,314 102,454 117,512 現金流出 124,179 156,576 176,877 期末餘額 263,649 212,731 145,343 預計調度前資金缺口 0 0 0 金融機構借款 3,204 (8,023) (13,541) 非金融機構借款 0 0 0 其他(本公司增資) 0 0 0 調整後期末餘額 266,853 204,708 131,8026.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。