2024/07/27 07:25
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過去川普政府執政時期,美國防預算大增,在全球軍工產業前景看好的情況下,台灣的相關概念股也有望受惠。(資料照)
川普概念股是什麼?
美國總統大選進入倒數,選情逐漸白熱化,尋求重返白宮的共和黨總統候選人川普(Donald Trump)先前在電視辯論會中氣勢力壓現任總統拜登(Joe Biden),隨後在賓州的造勢活動上遇上槍擊,對選情出現關鍵影響,也讓市場開始關注,若是川普勝選哪些概念股可能因此受惠。
槍擊案後首個交易日(7月15日),美股4大指數收漲,其中道瓊工業指數創下新高。以目前的市場觀點來看,包括石油和天然氣等傳統能源、軍工和金融,都是可留意的領域,其中國防相關的軍工類股備受關注。
川普政府執政時期,美國國防預算大增,數據上來看,2017年美國國防預算為5217億美元(約新台幣17.16兆元),隔(2018)年大增至6706億美元(約新台幣22.06兆元),到了爭取連任的2020年,當年國防預算更是來到7380億美元(約新台幣24.28兆元),創下歷史紀錄,由此可見川普對國防、軍工產業的重視。
川普強調增強國防實力,推動軍備擴張,川普先前也放話稱,北約(NATO)成員的國防支出在GDP(國內生產毛額)當中的佔比應提升至3%,全球軍工產業前景看好的情況下,台灣的相關概念股也有望受惠於國際軍工訂單增加及國防支出上升。
相關個股
1.台船(2208)收盤價16.8元 週漲幅-2.33%
台船在今年6月經財務部關務署基隆關正式公告,取得2艘100萬噸級巡緝艇建造案,總金額6.21億元,預計將在2027年交付;台船受國防部委託建造的海軍新建浮塢則在5月舉行開工典禮,合約交期2026年11月30日。
台船近年致力於智慧船舶裝備系統開發並成功整合國內廠商技術,陸續完成本土化的「自動化壓浮載系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」、「電力管理系統」等,並已綜合運用於離岸風電大型駁船、海巡署1000級巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦等。
另外,台船也積極參與經濟部離岸風電政策的推展,承接海龍離岸風間計劃共63隻水下鋼管樁製造,在與國內供應鏈密切合作下,台船打造出完全由國產自製的水下基礎鋼管椿,證實除了在造船領域駕輕就熟外,也有能力接受不同產業的挑戰。
2.漢翔(2634)收盤價52.6元 週漲幅3.14%
漢翔研製的勇鷹高教機今年起進入量產高峰,今年計劃交機18架、明年18架,2026年最後3架交機後結案。值得關注的是,國防部也在今年預算書中,編列五年期的「勇鷹高教機商維合約後勤補保」,總金額超過162億元,商機相當可觀,外界看好將為漢翔未來5年業績增添動能。
漢翔已與國防部簽訂「機隊維保修護委託民間經營案」,今年7月起執行,總金額超過40億元。國機國造為漢翔帶來研發、量產、後勤的一條龍商機,隨勇鷹高教機66架採購交機量,即將過半,機隊後勤維保工作持續看重,未來幾年也都能挹注公司營收。
另外,漢翔也在6月宣佈,與美國AEVEX Aerospace公司簽署合作備忘錄,進入與國際合作的無人載具領域。漢翔過去一再強調,不會缺席無人機市場,漢翔說明,公司擁有航空產品製造經驗,具備研發、產製及全機系統整合能力,近年先進複材與航電能量成長,有機會在國際無人機製造領域占有一席之地。
3.雷虎(8033)收盤價69.3元 週漲幅1.91%
雷虎積極佈局無人載具市場,繼無人機之後,也投入無人艇產品研發。雷虎表示,推出海岸防衛用的海鯊號水上無人艇SeaShark,已在台中港測試;另水下潛艇SeaWolf展示模型,等經濟部所屬海創中心的建置水下載具研發實驗室及場域完成後,即可送件測試。
雷虎董事長陳冠如指出,水下無人載具開發難度比無人機更高,一旦完成,將築起高競爭門檻,有望成為未來重要營運成長動能之一。
雷虎近年積極轉型工業和軍用無人機領域,已取得軍民通用T-400和軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格,對外還發表無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF400 AUV系統。海狼號SEAWOLF 400 AUV系統,長度達4公尺,重量約1000公斤,航速2至7節,潛航可達8至10小時。
4.龍德造船(6753)收盤價133元 週漲幅-0.75%
龍德造船去年順利爭取沱江艦後續艦訂單,11艘訂單今年起陸續交船,加上無人艦艇系統開發等專案,龍德造船合計在手訂單高達105億元,訂單能見度至少看到2026年,在國艦進展順利挹注下,預期業績有機會維持去年同期的高檔水準。
疫情過後,龍德造船正在進行擴產,6廠北棟工程進行中,完工後大型船打造尺寸將從 80 公尺推進至 120 公尺,有利進一步爭取海外公務船訂單,預計將在2025下半年投產,整體資本支出預計達15億元。
5.寶一(8222)收盤價38.8元 週漲幅-6.28%
寶一在年初時曾表示,公司承接往來主力客戶,包括法國賽峰(Safran)、日本川崎重工(KHI)、普惠(Pratt& Whitney)等多家公司的航空引擎零組件訂單,依手中訂單能見度, 2024營運有望比2023年成長。以業績表現來看,寶一今年上半年合併營收3.93億元,年增20.13%。
為擴大生產規模,寶一董事會6月底決議通過購買土地案,合計8883平方公尺,折合逾2687坪,每坪14.2萬元至15萬元,交易總金額達3.81億元至逾4.03億元。
歐美2飛機大廠波音(Boeing)及空中巴士(Airbus)均認為,隨著各家航空公司疫後更新機隊,訂單數量將會再創紀錄。為因應發動機市場復甦與供應鏈集中的需求,寶一將持續開發新產品與新客戶,並改善製程及提升產能因應。