公開資訊觀測站重大訊息公告(3117)年程-公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年5月份4.自結流動比率:101.50%5.自結速動比率:57.26%6.自結負債比率:80.21%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)   項目/月份        113年6月   113年7月    113年8月   期初現金餘額:     18,712     17,699      19,846   現金流入合計:     56,703     55,619      47,136   現金流出合計:     57,716     53,472      49,485   期末現金餘額:     17,699     19,846      17,497(2)金融機構可使用融資額度情形:   可使用融資額度:0仟元   未償還借款餘額:319,781仟元(備償4,018仟元)(3)其他應敘明事項:無。