chen2929 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-04-03 10:02

操盤手看台股:泛AI股續漲,二族群接棒上攻

蔡正華分析師(摩爾投顧)  2024-04-03 08:00

操盤手看台股:泛AI股續漲,二族群接棒上攻(圖:shutterstock)



先前提到美 Fed 對於降息力道及降息時間的態度不明,這是近日國際股市的變數。果然隨著美國 ISM 公布最新的 3 月製造業指數升至 50.3,優於市場預期,直接突破 50 榮枯線,結束了連續 16 個月萎縮態勢,顯示美國經濟仍屬強勁,近日美 Fed 主席鮑爾對於何時能夠實現 2% 通膨目標仍持謹慎態度,並且不急於降息的立場,明顯獲得數據支持。週二台股在台積電、廣達、鴻海等權值電子股領漲下,指數呈現開高走高,終場上漲 244 點,以 20466 點作收,K 線收紅 K,收盤再創歷史新高。若由期貨來觀察大盤,週一台指期的開高走低果然是洗盤,週二開高後,行情直接突破 3/26 日高點 20459 點以及 4/1 日高點 20400 點連結的下降趨勢線,隨後一路走高,最高來到 20524 點,多方表態積極,進一步取得上風。

短線上,台股經歷週一洗盤後,週二無畏連假在即,行情直接上攻,這是押寶買盤進場的現象。由於週二收盤收在相對高位,本週的週 K 線順利維持了高過高且低不破低的多方慣性。顯示當前台股仍處強勢格局,操作心態要保持積極下去。現階段由於盤面存在泛 AI 股及政策股等雙主流,即便有某些個股轉弱,或是某些個股陷入整理,但在盤面上,多方持續留有火種,不僅原先的指標股續攻,並且時常有新族群發動攻勢。以泛 AI 股為例,AI 晶片的台積電走強,準備挑戰前高 796 元,而 AI 伺服器代工的鴻海、廣達等,兩者之間的良性比價也在進行,至於發動攻勢的新族群,週一是被動元件,而週二則是台積電供應鏈等。



當前外資圈傳出隨著半導體即將進入埃米 (angstrom) 世代 (埃米是 1 奈米的 10 分之 1 的長度單位),台積電也加速展開佈局。2024 年資本支出可望由原先預估 280~320 億美元,上調至 300~340 億美元,有機會逼近 2022 年 363 億美元的高點,等於連續 3 年將超過 300 億美元。目前市場樂觀期待著 4/18 日的台積電法說會,預估內容不僅將提出下世代製程的藍圖,同時是否如預期調高資本支出也有決斷。若以股價來看,週二與台積電設廠有關的個股,如均豪、辛耘、雷科、所羅門、迅得、亞翔、帆宣、弘塑、萬潤、漢唐、閎康、信紘科等,股價全面大漲,後續要追蹤續航力道。至於客製化特定應用晶片 (ASIC) 及矽智財 (IP) 也在加溫,受惠美國多家雲端服務供應商積極建置 AI 相關應用服務,相關晶片需求大增,後續還有各項終端應用裝置等陸續導入 AI 功能,對於晶片需求只增不減,故先前相關個股的股價紛紛大漲一波。如今,經過一波修正後,神盾集團旗下的神盾、安國等,股價再度轉強,而先前法說會看法保守的 M31,股價也止穩,後續可觀察漲勢能否進一步擴散其他矽智財 (IP) 股。至於政策股,軍工股漲多整理,重電股及部分生技股相對強勢。當前泛 AI 股、政策股仍為雙主流,只要沒有同時轉弱,多方人氣就能維繫,後續仍是擇股作多,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

歡迎大家轉貼本文,並加入《蔡正華金錢道》
Line@頻道:https://lin.ee/om1quOp
(ID:@goldmoney168)
Youtube 頻道:
https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專:https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

評論 請先 登錄註冊