金龍年看台股》張錫、谷月涵兩大名家看法曝航海王紅利沒了 2萬點這時見

山頂洞人發達集團總裁: 來源：財經刊物發佈於 2024-02-13 08:39

金龍年看台股》張錫、谷月涵兩大名家看法曝航海王紅利沒了 2萬點這時見

金龍年看台股》張錫、谷月涵兩大名家看法曝航海王紅利沒了 2萬點這時見
07:262024-02-13
旺得富理財網

李宗莉

展望金龍年行情，谷月涵認為上半年優於下半年，張錫則認為Q2是全年谷底，高點先看1萬8888點，2025年還有機會挑戰2萬點。（示意圖/達志影像/shutterstock）
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台股2月15日新春開紅盤，展望金龍年行情，「台灣先生」谷月涵認為，上半年優於下半年，但不易站上2萬點；「多頭總司令」張錫則表示，Q2是全年谷底，下半年高點先看1萬8888點，2025年則有機會挑戰2萬點大關，但提醒航運股紅利用罄，兩人除同步肯定AI族群，張錫另看好大陸摺疊手機帶起換機財。
有「台灣先生」封號的寬量國際策略長谷月涵認為，就資金面和半導體基本面而言，比較看好上半年表現，但提醒美、台資金「已經用得差不多」，短線有挑戰2萬點有難度，而目前資金受各國央行貨幣政策保守影響，只能回歸基本面，觀察個股的營收與獲利成長、本益比等價值，但現階段沒有特別吸引人的股票。
市場對AI及半導體類股的看法比較樂觀，但AI到底會帶來多大的成長空間，還不明確，外資自台積電1/18法說轉向大買台股，預估動能最多維持1、2個月時間。
國泰投信董事長張錫則認為，台股未來2年「易漲難回」，高點上看18888點，在科技業帶頭下，上市櫃公司獲利未來2年持續成長，預估2025年全體獲利應可破4兆元，屆時台股有望站上2萬點。
美國在今年下半年可能開始降息，預估台股谷底應是第2季，之後一路向好，即便回檔都會在萬五以上成常態，但提醒航運股疫情紅利已走完，其他類股獲利尚未能彌補缺口、且美國可望降息下，多數時間會是「股債雙多」。
張錫預估，第1季出現高點，第2季回檔，很多資金會暫離股市轉搶降息財，即「股換債」，6月降息後，資金會再轉往股，第3季台股自谷底上揚，第4季在「景氣好、台幣強、資金行情、基本面好、布局2025年第1季行情」等因素下，一路旺到2025年。
至於債市方面，美國降息時點落在6月機會最大，第1季是買債好時點，而美國一旦開始降息，利率敏感度高的科技產業將優先受惠。在有資金面與基金面的科技族群、AI產業帶動下，台股金龍年預估有10％的上行空間，約在1萬8888點左右。
在AI族群方面，他認為10年多頭剛起步，長期看至2029年時可創造約3兆美元產值，除半導體是首選、手機也有機會。
過去4年沒有新AI功能、大陸摺疊功能等帶動換機潮，而台灣在AI供應鏈扮演重要角色，無論上游的晶片（設計、代工、封測）、中游的伺服器組裝廠、再到關鍵零組件（如電源供應、散熱、機殼）、品牌廠等，皆可望連動受惠。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。