chen2929 發達集團總裁
來源:投顧明牌   發佈於 2023-12-15 08:38

操盤手看台股:降息預期下,更多新族群被點火,怎麼選?

蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/12/15 08:00
操盤手看台股:降息預期下,更多新族群被點火,怎麼選?(圖:shutterstock)


Tag
趨勢分析摩爾投顧蔡正華
隨著美 Fed 釋出鴿派訊息,下調 2024 年美國個人消費支出 (PCE) 通膨預期至 2.4%,同時下調美國 2024 年 GDP 成長率預期至 1.4%,顯示壓抑通膨的動作已見成效。目前根據最新利率點狀圖顯示美 Fed 預計明年將可能降息 3 碼,降息幅度超出先前的預期,市場情緒轉趨樂觀。週四台股在多方表態下,指數一路走高,終場上漲 184 點,以 17653 點作收,K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤、台指期跳空開高,一舉突破近期反壓,再創新高!顯示先前的整理是中繼型態,而非反轉型態。當前由於多方表態,故行情轉由多頭主導,後續先看周四的向上缺口 (低點在 17595 點) 能否守穩,若能守住,代表多方不僅主導權,還想趁勝追擊。短線上,由於週四盤中再創 17691 點的今年新高,週 K 高過高的慣性持續,而由於目前與上週低點 17252 點的距離已經拉開,故週 K 低不破低的慣性持續的機率大,多方架構將持續。先前預估年底前挑戰今年高點的目標不僅達成,隨著美 Fed 資金政策轉向,明年農曆年前,更有機會挑戰萬八,而明年第 1 季就有機會一拚歷史高點 18619 點。
連日提到隨著時序進入 12 月中旬,集團及法人年終作帳熱度逐漸增加,當中從週三起,法人 (特別是投信) 的動作轉趨積極。本週曾提到目前網通、封測、PCB、汽車零組件等族群,持續有投信買盤進場,後續可觀察是否出現認養標的。果然繼受惠全球網路基建的網通股,如啟碁、正基、中磊等大漲後,受惠客戶庫存調整告一段落,加上 AI、HPC 等晶片封測需求強勁,如日月光、京元電、台星科、頎邦、力成、欣銓等封測族群,股價相繼大漲。後續隨著英業達切入 IP 有成,股價連續漲停,而聯電暨矽統董事長洪嘉聰也表態聯電要從 IC 變身 IP 攜矽統、智原衝刺矽智財,可預期的是 IP 矽智財仍是未來科技股的焦點,如智原、矽統、安國、鈺創等近年都相繼投入,可進一步追蹤。
至於 PCB,受惠於智慧手機回溫,加上 AI、低軌衛星、車用等相關領域出貨持續,業績成長可期,指標股華通週四早盤再創波段新高,股價進入高檔震盪,而部分買盤則點火嘉聯益、燿華等,後續可觀察續攻力道。當然智慧手機回溫,對於光學鏡頭股有利,光學鏡頭指標的大立光,近日股價轉強表態,要觀察手機產業的復甦力道強弱;若能進一步確認回溫,相關的智慧手機供應鏈就值得追蹤,有許多股票都還在中期底部位置。至於汽車概念,看好的車用二極體指標的德微,近年持續切入車用、工控等市場有成,近日股價震盪走高,而整流二極體的台半,股價也加溫。另外,隨著北美 AM(售後維修市場) 進入旺季,汽車零組件股,如東陽、耿鼎、堤維西等,後續也可持續追蹤、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

評論 請先 登錄註冊