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菜菜子 發達集團法務長
來源：財經刊物   發佈於 2009-08-24 05:53

操盤心法－8月下探、9月有變數，持股降至3成

2009-08-24 工商時報 【本報訊】
盤勢分析：八八水災引發民怨未解，本已大幅衝擊股民信心，加上陸股連續暴跌與國內H1N1疫情擴散等因素的推波助瀾，台股上周表現令人失望，連續下挫走勢，上周五終場加權股價指數跌破季線支撐，以6,654.80點作收，不僅5、10、20日均線呈現空頭排列，就連周KD亦呈現死亡交叉，全周指數下跌414點，也使得前周收紅的周線，上周又轉為收黑。
台股近期可謂「屋漏偏逢連夜雨」，風災、國際股市暴跌、新流感蔓延等利空因素接踵而至之際，日前MSCI不僅未如市場原先預期，調升台股權重，反而還逆向小幅調降，種種訊息似乎齊力指向台股下探壓力日增，再加上9月內閣將改組、上市櫃公司半年報密集公佈的不確定性因素，因此維持原先「8月下探、9月有變數」的基調。
由於目前盤勢不佳，建議投資人持股降至3成，至於空手投資人則無需躁進，可以等待9月局勢明朗後，再進場承接即可，大盤指數方面，在跌破季線支撐後，由於短線消息面與技術面皆不利的情況下，影響指數回測6,225點半年線支撐的可能性不低。
資產配置與操作建議：指數短線下探壓力既未解除，投資人此時的資產配置便宜偏向防禦型，年前迄今漲多的IC設計、LED、遊戲類股等，因股價已充份反應明年的業績，因此建議暫時停看聽。金融、資產、營建等兩岸政策受惠股，在ECFA、MOU等具體利多政策出台前，預期股價退居守勢。至於鋼鐵、水泥等災後重建股，反應的僅是短期題材，因此建議淺嚐即可。
倒是生技類股，受惠於政策大力扶持與H1N1疫情持續的蔓延，近期股價表現相對強勢，下波主流架勢十足，建議投資人可逢低佈局。除此之外，藍光播放機的價格跌破萬元關卡與破解技術的突破，再加上公司徹底認列轉投資損失、做多心態濃厚，因此錸德、中環、鈺德等藍光受惠股，在股價淨值比低於1，且具產業轉機利多題材，建議投資人趁機吸納，採取波段操作。
（作者為瑞實資產管理公司總經理）
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