台股週報〉內資追攻9800 中小型股動能強
卡優新聞網
陳鑫
卡優新聞網2017年2月20日留言
台股上週因為補班，而交易6天，在內資持續順勢挹注下，指數逼進9800點，以9779.92點作收，週線上漲114.33點，連二紅。
近期盤面資金主要簇擁至中小型股，包括化合物半導體(三五半導體)、通訊設備應用等相關新應用等題材，因為具有想像空間，成為市場資金追捧的族群。資本支出則對工業電腦後市成長，形成一股重要的推升力道。此外銅箔基板所需的電子應用原料，因近期中國市場將相關原料暫移至汽車使用而短缺。
在iPhone 8題材方面，看好度持續發酵。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前全球使用iPhone的支數超過10億支，平均使用年限逾2.7年。以此推估，未來3年iPhone換機需求將可望大幅提升，有機會從每年的2.2億支提高至2.6億支，在此潛在龐大換機需求推升下，相關供應鏈也將因此受惠。
根據市場調查機構Gartner顯示，2016年全球半導體資本支出成長達5.1%，預估2017年全球半導體資本支出也將成長2.9%，達到699億美元，且預估未來3年將保持成長態勢。預估至2019年為止，全球半導體資本支出將達783億美元。廖哲宏指出，由於2016年智慧型手機市場成長優於預期，進而帶動2017年全球半導體資本支出成長。
至於CES展及2月底將登場的MWC通訊展，值得留意的題材，廖哲宏認為，包括自動駕駛相關、AR、VR2及遊戲等相關題材，也因想像空間夠大而持續受到市場的關注，而雙鏡頭新應用所衍生出來的需求，也是重要投資題材。
展望後市，廖哲宏預估，今(2017)年科技公司獲利有逐季成長的格局，科技股仍是擔綱大盤的要角，市場開始尋找低基期的股票。其中半導體需求可望持續正成長，建議投資人可持續留意受惠應用增加的族群，如汽車電子化、IOT等，還有市占率提升的個股、受惠大陸半導體崛起的個股，以及利基型產業像是Data center(100 G應用)相關、IPC等可持續追蹤。