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ste 發達集團副總裁
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來源:財經刊物
發佈於 2014-09-26 12:28
PIMCO灌水基金 台灣未引進
債券天王葛洛斯(Bill Gross)所屬太平洋投資管理公司(PIMCO)近年禍不單行,近日又傳旗下ETF(指數股票型基金)疑高估資產價值,灌水報酬率,遭美國證管會(SEC)調查數月。
金管會查國內受害者
該議題昨也成為立院財委會立委質詢焦點,金管會主委曾銘宗回覆,要全面清查國內投信、銀行通路及投資人是否受害。據查,該檔ETF並未引進國內。
立委薛凌昨質詢指出,PIMCO基金傳出報酬率灌水,台灣投資人有買嗎?曾銘宗說,金管會正在調查,包括有透過哪家銀行或投信引進,金管會都會全面清查,了解國內投資人是否踩到PIMCO地雷。
金管會官員昨晚也進一步提到,目前國內有兩檔基金持有PIMCO,主要是透過ETF(Exchange Traded Funds,指數股票型基金)的有價證券約2.02億元台幣;另為投資人透過券商受託買賣外國有價證券2061萬元台幣。
PIMCO也透過德盛安聯投信發表正式回應,指PIMCO在此事一直配合美國主管機關,並相信對這檔基金的訂價策略完全適當,與業界最佳做法一致。德盛安聯投信說,該檔ETF並未引進台灣,國內投資人不必擔心。
專家為PIMCO喊冤
PIMCO成立於1971年,以債券投資見長,並於2000年加入德盛安聯資產管理集團,旗下基金在台灣是透過德盛安聯投信引進,但需經過金管會同意。
不過,ETF.com投資長納迪指出,美國債券市場長久存在結構問題、報價紊亂,合理價值原本就難以確定,並非PIMCO的錯。固定收益投資組合經理舒瓦威爾也指出,債券種類成千上萬,報價服務也不完美,PIMCO只是正常作業,沒什麼問題。
連披露消息的《華爾街日報》也說,為債券定價原本就很棘手,尤其有些債券規模不大、交易又不頻繁,合理價值更是難以測定。
PIMCO Total Return ETF小檔案
●創立時間:2012年2月
●基金經理人:葛洛斯(Bill Gross)
●資產規模:35.74億美元(約1083億元台幣)
●收盤價:108.75美元(9月24日)
●主要投資標的:2年期左右之投資級債券
●投資目標:以保本及審慎投資管理方式,追求最大的總體報酬