20110308盤後整理 關鍵的十字路口 決定未來半年中期格局 非看不可
2011/03/09 00:24
上市大盤8747.75 △ 33.961114.15億
台期指038740 △1977886口
電子指數339.67△1.05 718.51億
電子期03339.1 △0.74028口
金融指數986.82▽1.0157.64億
金融期03988.2 △ 0.26097口
法人進出成交比重資券餘額熱門排行
資料日期：100/03/08 集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)33.42 0.00 219.00 0.25 8.27 227.52 40.90
賣出(億) 32.37 0.00 211.75 0.29 7.39 219.43 40.14
買賣超(億)1.05 0.00 7.25 -0.04 0.88 8.09 0.76
全部總計 9.86億
資料日期：100/03/08店 頭 市 場
投信 外資 自營商
買進(億) 8.44 7.43 8.80
賣出(億)9.38 10.62 7.62
買賣超(億)-0.94 -3.19 1.18
全部總計-2.95億
法人進出成交比重資券餘額熱門排行
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/03/08 5.20 3,172.45 -6,858 519,936 27,664 242,326
100/03/07 9.70 3,167.25 1,531 526,798 -74,776 214,662
100/03/04 -8.09 3,157.55 3,801 525,267 -26,131 289,438
100/03/03 9.20 3,165.65 15,407 521,501 51,952 315,569
100/03/02 9.78 3,156.46 -116 506,094 276 263,617
100/03/01 2.92 3,146.68 3,150 506,210 -85,848 263,341
100/02/25 -1.40 3,143.77 -6,952 503,085 78,301 349,189

2011-03-08
項目 近月台股期貨 近月電子期貨 近月金融期貨
多單 空單 多空淨額 多單 空單 多空淨額 多單 空單 多空淨額
外資及陸資 27879 28297 -418 3504 4865 -1361 1617 8347 -6730
投信 1604 1492 112 127 86 41 443 0 443
自營商 9283 7041 2242 623 294 329 1051 564 487
三大法人合計 38766 36830 1936 4254 5245 -991 3111 8911 -5800
前十大交易人部位數
2011-03-08
項目 台股期貨 電子期貨 金融期貨 非金電期貨
前十大交易人 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比
買方 24235 39.1% 3555 56.4% 2787 29.2% 523 90.8%
賣方 27039 43.6% 4699 74.6% 7291 76.4% 420 72.9%
特定法人 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比
買方 17756 28.6% 2912 46.2% 1727 18.1% 184 31.9%
賣方 18464 29.8% 4699 74.6% 7291 76.4% 128 22.2%
市場未沖銷部位 62055 6298 9542 576
台指期周二上漲19點，收在8740點。價差方面，三月份台指與電子同步轉為逆價差，台指期轉為逆價差至7.75點，電子期逆價差擴大至0.57點，金融期正價差擴大至1.38點。三大期指中以台指與電子期上漲收紅棒表現較佳。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人加碼空單1577口，淨空單升至2952口，特定法人加碼空單1236口，淨多單總水位降至4429口。三大法人於現貨市場買超9.91億元，於期貨市場加碼983口空單，最終淨多單水位降至1936口，整體而言，三大法人外資淨空單部位升至418口，空單小幅加碼。
期貨走勢方面，在美股收黑影響台指期平盤下開出，但在亞股走強影響下，早盤就由黑翻紅站回月線之上，主要是受到電子股中的IC設計走強與近期受奢侈稅打趴的營建股也出現了跌深反彈影響下，台指期終場仍能收在平盤之上。由籌碼面來觀察，三大法人在上周五面臨季線反壓後，小幅減碼多單部位，似乎是有獲利了結的意味，但由現貨來觀察，前日成交量萎縮至千億以下，可看出下殺力道略顯不足，且由技術面來觀察，連續六日站在五日線之上，短多格局仍在，且在季線與半年線仍持續上彎有助於保護短線多頭的局面，因此維持先前看法，半年線與季線間來回操作看法不變，惟請嚴設停損。
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
塑膠電機鋼鐵玻璃通信光電弱勢多方他電
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
食品紡織電器化學造紙橡膠汽車
半導電零通路營建航運觀光金融貿易
油電其他
弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
生技水泥
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
電腦通路
20110308收盤量縮小紅K
最有意思在於中線的MA20和MA5的交叉點
隔天不論漲跌都是大行情
20110309的開盤將是決定未來半年的中期格局
目前對多方而言季線季將下彎
唯有待量向上強攻
強勢攻擊往上突破前高
拉大多方陣地
以使整的大盤的多方一值保持著強勢上攻格局
老實說小弟從3955以來
每次都以過去的現型和經驗來做中期修正的思維
老是在關鍵位置放空
但那都是空盤者誘空的手段來強勢嘎空單
屢試不爽
還好小弟學乖了只用1到2口的選擇權避險
這些失敗經驗和日後的再學習
小弟在看盤的判斷有很大的進步
有時會被盤面的雜訊所迷惑
但只要勤於收集情報 勤於檢討
觀察盤面結構 市場的變化 匯率的升貶 及國際所發生的訊息
只要用心就算是事後諸葛
但至少可以從中學習其中的奧妙
下次再發生時
可以有不同的思考
小弟也是從流血中出來的
才有現在的看盤能力
但目前至少受傷不重
才能有多餘的兵力
找到真正的標的進行
奮力反擊
在兇湧的股海中
賺取人生的財富
從美國收紅K來看
台股必是開高盤趁勢強攻
目標是強力攻堅使季線力保上升趨識
有力短線多頭情勢
但是到了8950-9000點由於上方壓力很大
9000-12682有多少烈士先賢的血汗在上面重壓
如過要破除黑雲從上青天
唯有再度回測到8690-8470的頸線支稱位置打出W底
若有守穩則還有機會強攻上破9221甚至9309
這是短多行情
但是破了9221前高 先別太高興
因為大盤的結構所有的族群
大多是趁大盤攻到9300-9400間
才真正止跌反彈打出短中線的左腳
大多類股都屬於中空整理格局
且大盤中長線月週日K線圖架構來看
在時間波和空間上
上還欠一個下修波
回測月K 圖MA20約8000點位置的回檔測撐的修正波
大盤可以利用此修正波進行中期整理
讓大盤線型和盤面結構更加紮實
為未來的萬點行情打下更好的基礎
現在小弟對未來長期的市場的行情不會看的太空
原因之前説過了美國華爾街想要在這裡製造超級大通膨
有人說會泡沫
要泡沫破裂
要出現
第一個指標 美國停止無限制的QE 美金量化寬鬆
第二美國要開始升息
不過這恐怕會很長的時間看不到
甚至10年內不會發生
因為美國至從脫離金本位主義開始
不斷美金量化寬鬆
目標就是利用全球美金貨幣超量發行
製造超級通膨
進行貨幣戰爭
並利用金融遊戲的盲點製造金融危機
全力提昇美元價值
方便華爾街大咖們
宰制全球金融市場
並利用貨幣控制全球秩序
你我辛苦一輩子只知用心認真工作
好好存錢
非但自己的積蓄無形的被吃掉
話說遠了
美國狂印鈔票不亦樂乎
說真的對美國而言
真是好處多多
狂印鈔票美金貶值
有利美國出口
有利美國國內製造商
有利美國國債償還
告訴您吧美國2014年要還1兆美金的國債利息
問你美國敢升息嗎
如此目的
讓全世界的人用最貴的油 吃最貴的食物 用最貴的物資
從中讓美國賺取最大的財富和利潤
明知景氣不佳市場再差 老子就是要做多 老子就是要QE3
老子就是要印鈔票 老子就製造無限的通膨
再利用金融手法製造金融風暴
清洗全世界的金融市場
履試不爽
全世界要崩盤前美國要升息到一個程度
市場資金無法支稱高價後才會崩盤
而美國目前非但不升息還要印鈔票
那有人說 道瓊30000點 黃金50000美金 台股20000點 石油250美金
可能會達成
這些數字
並不是代表經濟實體價值
而是帳面上的數字澎帳而已
所以小弟認為台股此波除非世界末日 台海戰事一起
不然12682必破上看14000應該ok
但老實說台股指數現在早在13000-14000點
原因是台股這20-30年來除權息的原因
無形中總何除掉了3000-4000點
還原權值記算就是如此
結論
目前長線仍屬強多格局
那麼台股目前的走勢為何
目前可用站穩8000往9000
進行中線8000-9300之間的震盪整理
時間短則5個月長則8個月
慢慢打出的穩健的線型和一個扎實堅強的盤面結構
以及將不穩定的籌碼如融資等
給它清洗的乾乾淨淨後
再向上突破
中間的整理如何到時且戰且走
如果想空指數的人
可以等期貨所有主力包括十大交易人 特殊法人 外資 自營商
籌碼未平倉量由淨多單轉成淨空單10000口以上
選擇權各序列的買權call大幅減少各序列賣權put大幅增加
且大戶拼命賣出sell 買權call買進buy 買權call
且最大的買賣權選擇權未平倉量的序列同時向下
另外盤面股王等高價族群跌破所有短均線
盤面大型權植股如 台塑四寶 鴻海 台積電 中鋼 金融股 台灣50
都破低
且盤面出現了虧損嚴重的投機股開始強漲
錸德 中環 DRAM
傳產的 水泥 造紙等末段股強漲
那就是短線多頭轉成中空的危險訊號出現後
所有短均線MA5 MA10 MA20 MA60短線糾結向下彎頭
到時再奮力一空吧
大盤結構 類股族群分析 個股短評照舊
小弟會慢慢邊將整個盤面所有的狀況和族群的輪動及相關個股消化
邊po文進行短評
假日沒有盤面交易小弟會把網路板的個股總建檔網路精華板po文
及小弟的一些股市操作所看到所想道及一些背後我鍆應該知道的想法
分享給大家
大盤結構
這兩週的上沖下洗因國內外的政經變化
造成台股盤面結構發生轉移
是實上短中空的修正回檔是很正常的事情
股市大盤的上漲是市場買股票多賣股票少
資金呈淨流入 在強的盤勢中
也會有很弱勢族群下跌 但族群數較少
但大盤處下跌市場買股票少賣股票多
資金呈淨流出 在弱的盤勢中
也有強勢族群逆勢突圍
成為股海中的明燈
而盤整修正的盤勢
正是整理族群股票線形 籌碼沉澱布局的最佳時刻
以待時機將至將進行一波多空的行情
目前正是整兵備糧休養生息
整頓完成後再行上攻
大盤主流族群變化
智慧手機族群
代表股 2498宏達電 股王 台股精神指標 一頁書 ==
觀察股 2402毅嘉 8078華寶
智慧手機專用軟板PCB族群
高密度連結板(HDI)的欣興 健鼎
軟板的嘉聯益 台郡 台虹 旭軟
PCB專用工具機 東台銅箔基板 律勝
注意技術線型是否轉強
股價在季線之上
線型呈現左高右低
股價下方所有短中長的均線是否呈線上升軌道
且短均線日K線的MA60角度上彎
MA20 MA10 MA5 糾結且有呈三線聚鼎
MA20 MA10 MA5 都成角度上升之勢
下方成交量呈現遞增之勢
那就有可能形成火山爆發井噴行情出線
可能會有結果
且營收 獲利是否有實際的成績支撐股價
籌碼主力進出呈現買超 三大法人有呈現買入之勢
技術指標 kd 快速kd RSI 均呈黃金交差後
技術線型圖必須月週日短中長所有K線必須同向
且距所有均線很近且必須下方支稱要很強烈
方是好買點
小弟的選股法則
太陽能 報價仍上揚但往上游走如多矽晶圓股
中美晶 合晶 綠能 大方向不變 但基期偏高
等回檔量縮是否在季線打整理出底後再行切入
太陽能相關材料股
5434崇越 3305昇貿
目前回檔中需注意技術強弱變化
營收獲利 還有籌碼買賣狀況
1303台聚 1304亞聚 1704榮化
此三股基期太高不考慮
半導體包含太陽能 led設備商
半導體 太陽能 led 積極擴產相關的設備機器資本支出擴張
相關設備耗材股受惠
萬潤 志聖 日揚1560 中砂
同樣需注意小弟的選股法則方能切入
相關設備股受惠
傳產股 除塑膠 電機 續強外
鋼鐵營建資產因為奢侈稅的大利空而下跌
鋼鐵股因和營建相關連高所以今年的鋼鐵景氣回升行情可能宣告落空
但由於本身基期夠低且中國大力整頓鋼鐵水泥矽晶圓德產能
而公共工程仍持續加大
所以可以趁此利空讓測試鋼鐵股水泥等建才股受壓情形
來看鋼鐵水泥股的真正
一但底部行成
未來的鋼鐵股和水泥股將會形成長時間的區間操作行情
鋼鐵股如果要買避免和營建高度相關的鋼筋類股
可選和電子業高度相關的特殊鋼股如5009榮剛 和精鋼
另外就是中鋼集團軍股 中鋼集團的票比較牛皮能相對抗跌
中鋼 中鴻 中鋼構 中宇 中碳 中聯資
水泥 亞泥 台泥 26-36區間
水泥雙胞胎 股價都差不多
小弟發現很有趣的狀況
當鋼鐵股漲時 水泥股下跌 當水泥股上漲 鋼鐵股下跌
最近常看到這種建材股輪動
最近光電族群興起
除原有的觸控族群 led
光學鏡頭外
面板報價有回升可能
但只能選面板關鍵零組件和原料股外
聯光一 嘉威 宏森 迎輝 威力盟
大型的面板股和母企業股
因為股本太大和業績無法配合
長線走空不考慮
記憶體 需再回檔再打第二隻腳確定底部後再切入
2337旺宏 2344華邦電 91665爾必達
封測的 力成
半導體
IC設計跌深反彈搶短而已
須確認整個景氣是否回昇
營收獲利 毛利率 是否有成長
龍頭 台積電傳出壞消息 後勢如何須注意
封測 日月光 矽品 欣銓
菱生具砣镙儀獨佔性產品 可列為戰略型股票
確定轉空的股票 營建 資產
盡量放空吧
由於要整理的股票太多
個股短評和族群解說只能慢慢消化
慢慢向大家說明
另外小弟會抽空進行股票建檔的工作 一個書面版 一個是網路版
另外從中可以選出真正的景氣循環且產品具有關鍵獨占的戰略型股票清冊
目前有下列已被小弟列為戰略型股的清單如下
8383千附 8936國統 水資源
8942森鉅 鋁製 pp版
1560中砂 東台 尖點 裕融 茂順
大華 宏全 1710東聯 1809中釉
中碳聯一光 台玻 律勝 金居
碩禾 榮化 美其瑪 台臘 榮鋼
昇貿 天仁 中橡 台橡 菱生 光隆
一但完成
方便大家選股
今天到此
新增觀察股
8021 尖點 4121優盛 2477美隆電