一、114年9月11日本行定期存單發行情形





定期存單期限



利率(%)



金額(億元)





7天期



0.825



877.00





28天期



1.215



2,404.30




發行金額合計

3,281.30





註：利率為申購發行利率。 

二、114年9月本行定期存單到期與發行情形





單位(億元)



9月11日



9月1日至11日




到期金額(1)

2,669.80



27,220.50




發行金額(2)

3,281.30



28,019.40




增減比較(2)-(1)

611.50



798.90





三、截至114年9月11日止，本行定期存單未到期餘額為75,576.00億元。