一、114年1月21日本行定期存單發行情形





定期存單期限



利率(%)



金額(億元)





7天期



0.825



265





28天期



1.215



1,852.85





發行金額合計



2,117.85





註：利率為申購發行利率。

二、114年1月本行定期存單到期與發行情形





單位(億元)



1月21日



1月1日至21日





到期金額(1)



3,228.65



55,482.00





發行金額(2)



2,117.85



54,192.05





增減比較(2)-(1)



-1,110.80



-1,289.95





三、截至114年1月21日止，本行定期存單未到期餘額為70,790.00億元。