公開資訊觀測站重大訊息公告(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/10/152.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 113年10月 113年11月 113年12月 -------- ---------- ---------- ----------期初金額 89,222 80,368 84,054現金流入 76,511 63,965 63,752現金流出 85,365 60,279 75,676期末現金 80,368 84,054 72,130(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ---------- ----------短期借款 10,000 7,000 3,000中長期借款 523,751 523,751 06.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無