楊少凱分析師（永誠國際投顧）  2024-05-29 19:21

資金水平垂直擴散 ! 泰碩最小漲幅達標，換「它」接棒 ! (圖:shutterstock)

近期 Fed 官員頻頻放鷹，讓市場對於降息的預期大受影響，再加上消費者對未來一年通膨預期飆升至 2023 年 12 月以來新高下，讓 10 年期美債殖利率大幅上升，使昨晚道瓊指數收黑下跌 216 點，不過只要周五公布的 PCE 指數符合市場預期，就可以緩解市場對重啟升息的擔憂，而那指和費半卻在輝達連續三天創高的帶領下，與道瓊的走勢完全相反，分別上漲 0.59% 和 1.86%，其中那指更首次收在 17000 點上方，與費半同創歷史新高。而現在排除經濟通膨數據外，相信市場上的大家都非常關注 COMPUTEX 展的來臨，可以說是黃仁勳的一舉一動都有可能隨時對股市造成波動，而台灣身為 AI 最大軍火庫，這一次也是備受重視，除了輝達執行長黃仁勳來台外，其他像是超微、英特爾、高通、安謀等等的執行長都將陸續來台 ! 

回顧去年從 ChatGPT 問世後，就如一把火點燃整個市場，彷彿全世界都被宣告進入第四次工業革命的 AI 時代，整個供應鏈從半導體的先進製程、先進封裝，再到雲端運算必須的 AI 伺服器，最後再到終端消費性電子都如同一個巨大的機器在快速運作，而台灣在這次也被拉到國際舞台上大放光彩，並掌握許多關鍵技術以及零件系統組裝等等，這也讓台股從去年年初的 14000 點一路飆漲到 21937 點，進出口部分更是在 AI 的帶領下逐漸好轉，景氣燈號部分也從藍燈來到了黃紅燈，投資機會更是多到數不勝數，過去我也從廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW) 一路操作到最近的鴻海 (2317-TW)、正崴 (2392-TW)、泰碩 (3338-TW) 等等，精準把握了每一次新題材的機會。



今天大盤開高震盪走低，權值股進入休息，再加上近期強勢的族群出現調節賣壓，終場下跌 195.91 點收在最低，果然如我周一規劃的走勢一樣進入日線第四浪的拉回走勢，不過 OTC 族群反而表現不錯再創新高，另外觀察盤面資金的流動，目前大多以水平 (題材) 擴散和垂直 (集團) 擴散為主，像是由佳能 (2374-TW) 領漲的能率集團、芯鼎 (6695-TW) 領漲的神盾集團等等，而我們一直看好的泰碩 (3338-TW) 不只受惠散熱題材的擴散，其實也擁有垂直擴散的題材，因為泰碩前陣子在董監改選時，已經改由信音 (6126-TW) 全面掌握，並握有約 12.5% 的股權，另外信音董事彭朋煌還有擔任技嘉的獨立董事職位，而信音的 DDR5-SODIMM 連接器產品已取得客戶認證，預計 2024 年第三季度開始小規模批量出貨，DDR5-LongDIMM 連接器產品則已有少量出貨，因此未來可以期望泰碩、信音、技嘉是否有相關合作出現 ! 股價部分泰碩今天已來到我預計的最小漲幅目標區 95~98 元，累計獲利也來到 45.6%；信音則在 5/22 日突破下降趨勢線後，股價橫向震盪打底，今天盤中也大漲 8% 以上，日線底部也有完成的跡象，因此後市的漲勢可期，值得多加留意 !

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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