鉅亨研報  2024-05-06 07:25

【鑫攻略早報】巴菲特續砍蘋果!獨排眾議 非電優於電子!(圖:shutterstock)

美股週五 4 大指數大漲逾 1%，主因是非農就業數大幅低於預期，失業率上升，市場重燃 FED 降息的預期，另外蘋果財報也優於預期，蘋果股價大漲近 6%，帶動整體的科技股，道瓊週五大漲近 1.2% 標普 500 指數也漲逾 1.2%，科技股那指漲約 2%，費半則大漲 2.4%，總計一週道瓊上漲 1.1% 標普週漲 0.5%，那指週漲 1.4%，不過費半上週下跌約 0.4%，日央干預匯市，日圓急升，FED 降息預期升，美元指數一週大跌近 1.0% 力守 105 大關，紐約期金週跌 1.6%，紐約原油一週大跌 6.7% 是 7 週新低，比特幣破 6 萬大關後反彈，目前報價約在 63600 美元 / 枚。美 10 年債收益率一度跌破 4.500% 大關目前力守在 4.5%，台股週五夜盤大漲 300 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 如前所述大漲近 6%，微軟 (MSFT-US) 上漲 2.2%，mexta-US 漲 2.3%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.8%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.3%。輝達 (NVDA-US) 漲 3.4%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續反彈 2.6%，晶片大廠超微 (AMD-US) 也反彈 3.0%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 3.2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 2.1%，台積電 ADR(TSM-US)大漲 3.9%，特斯拉 (TSLA-US) 漲 0.6%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 小漲 1.2%，戴爾 (DELL-US) 漲 1.4%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 0.7%，禮來 (LLY-US) 被拖累下跌 2.7%。羅素 2000 指數大漲 1.0%。那斯達克 NBI 生技指數週五續漲 1.6%，一週大漲近 6%。海運指數 BDI 週漲 9%，BCI 一週更大漲逾 23%。



從美股四大指數線形來看，道瓊標普那指都站上短中長均線，僅費半未站上季線，多頭似乎再重回漲勢。週末，股神巴菲特的波克夏公司 (BRK.A-US) 發佈上一季財報，營收獲利都超出預期，不過巴菲特再度大砍蘋果 (AAPL-US) 股票總計持股削減 13%，是連兩季出售蘋果持股，而且較上季減持的更多，另外，巴菲特手持現金部位再創新高，或許也認為股市目前過高了。股神對 AI 稱不懂，但 AI 對人類的影響，憂慮似乎大過樂觀。

就業數據不佳，觸動降息的預期，反成多頭大漲的理由，從美股的內容來解讀，財報近尾聲，AI 火力仍在輝達和台積電，其他則表現平平，尤其之前沾邊的小型 AI 股 (美股) 早已回檔一大段，在財報公佈後更是崩跌，週五的蘋果財報僅是衰退幅度小幅預，股價也僅能視為反彈，加上週末的股神持續大賣蘋果的消息，是否對才反彈的蘋果再度造成壓力?

回到台股，台股仍是全球股市較強的市場，但資金並不全然在科技股，上週電子股占大盤的比重一直維持在 60% 以下，而非電子股則是以營建股持續大漲，金融股也表現不俗。因此我們仍維持看多非電優於電子，在全球股市也看好中國股市，陸股將在本週結束五一黃金週，以在美股掛牌的中概股來看陸股休市期間是大漲的，加上人民幣強力升值，本週陸股將有相當不錯的表現，也是近日華爾街投行紛紛推荐陸股的重要原因。高盛更以『中國回來了』來形容看多陸股的強力補漲潛力。

近日老師提出新 520 概念股就是以非電為主軸，如果放入以上的數據，生技運輸和觀光股持續看多，生技的保瑞 (6472-TW) 美時 (1795-TW)，貨櫃的長榮(2603-TW) 陽明 (2609-TW) 散裝輪的正德 (2641-TW) 志信 (2641-TW)，航空股的長榮航(2619-TW) 觀光股的山富(2741-TW)，在電子股中看好矽光子(CPO)，晶片概念則是與中國連動較高的威盛(2388-TW)。

最近投資朋會很高興，尤其有看老師的免費會員影音，不論是第一銅長榮志信 2 停板和廣寰科 (3287-TW)3 停板後拉回整理，的隆大(5519-TW) 和上曜(1316-TW)，長榮航山富持續過高。全新的會員影音已錄完成，請大家把握下週大賺的好時機，趕快去登記，還有觀看老師的『台股鑫攻略』!

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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