本帖最後由 學習 於 09-07-29 15:55 編輯
八千點行情少不了的高風險股
上期分析「突破0.618：回升？反彈？拼8000？」只要突破6680點就一定伴隨400元級的「高價五虎將」坐四(400元)、望五(500元)、攻六(600元)，才能帶動Q3行情，到7/16來看已近500大關，要攻八千點少不了高風險伴隨高利潤的高價股，除了台灣獨特的「線上遊戲股」網龍、宇峻、鈊象…之外，尤其「生技股」最特別，具想像力！
政府為了拼經濟推動「六大新興產業」，有「生技起飛鑽石行動」、「精緻農業健康卓越」、「健康護照升值白金」三項方案與生技醫療有關，也計畫成立規模600億的生技創投基金。7/14由台北市政府產業發展局舉辦的「生技產業論壇」，邀請行政院科技顧問組主任李宗洲、訊聯董事長蔡政憲、東洋董事長林榮錦主講，再次顯現政府的重視，想把生技推為新兆元產業。
生技產業成為政府扶植重點
近期經建會將公布生技創投基金的運作機制，預期由民間主導，政府輔助，第一階段預計募集75～100億元，其中政府將出資四成，民間籌資六成，並成立管理顧問公司，由專業團隊負責基金操盤，目前已有民間企業表達參與意願，李宗洲樂觀看待年底前第一階段資金能夠到位，要成為產業的「強心劑」，去年底台灣生技產業產值約1361億，政府也定下目標要在4年內將產值倍增到達2600億，換言之，未來1～3年的生技股一定有超級大黑馬，讓你眼巴巴看的飆，而不敢買！
蔡政憲董事長說：下一個生技之星將落在「幹細胞、基因、特定醫療器材、農業生技」等四個領域，也預期未來生技產業透過最基礎的基因組合，將如同電腦科技透過0與1的排列，改變人類的生活。但這仍然太遙遠，過去訊聯(1784)的強項在於廣告行銷，郭台銘為了曾馨瑩懷孕做準備，在今年3月認購訊聯私募8.6%股權，還合資成立「康聯生醫」。訊聯找明星拍廣告以吸引有錢人上門的經營模式容易被取代，競爭對手一大堆，包括生寶、大展、尖端、宏燁、再生緣、永生等臍帶血銀行，所以法人投信不太敢買本益比30倍的訊聯，持股很少，股性略投機......
大漲大跌都是政治惹的禍？
最近全球股市都有政治味，首先是美國經濟國師克魯曼教授，在7/3紐約時報專欄表示：「推動另一波振興計畫是必要的！」接著股神巴菲特在7/9接受ABC新聞台訪問時說：「美國的第一套振興方案，在我看來就像吃了半顆威而剛，效果不彰！」言下之意，似乎是要美國「再吃半顆」才能……，不曉得這位老先生近來想些什麼？
政治影響股市的四大案例
歐巴馬是標準的「政治動物」，7/11的回答很明確：「美國不需要第二次振興方案，民眾要有耐心！」若他再出招，等於是打了自己一耳光，否定上任以來的成績單。根據最新民調顯示，他上任半年後的支持率約在54~58%左右，比去年同期馬英九的30%好很多。同樣是哈佛法律系畢業，歐巴馬並不笨！
台灣也出了狀況，原本第四次國共論壇後，5/27經濟日報頭版標題「胡錦濤： ECFA下半年談起來」，當天台股立刻「彈」起來207點；但第五次論壇後，7/13各報焦點新聞「賴幸媛：ECFA今年來不及，明年才會簽」，當天台股立刻大跌239點。可以看出，目前投資者期待兩岸的「政治盤」，可以帶動台股，也可以搞垮台股！不過，劉兆玄等立即出面表示「無論是MOU或是ECFA，進度絕對沒有落後！」尹啟銘甚至認為「進度超前」，使台股又創反彈新高……
朝鮮半島方面，傳出北韓領導人金正日罹患胰臟癌，軍事情勢劍拔弩張，引發南韓投資人賣壓，韓股7/13也與台股一樣大跌3.5%，有一點同病相憐的味道。但韓國6月順差72.8億美元，創歷年來單月紀錄，在政治變數之下也透出景氣曙光，後續發展還有得瞧。
執政的自民黨在東京議會選舉大敗後，日本首相麻生太郎打算在7/21解散眾議院，再於8/30提前舉行大選。此舉也引發以民主黨為首的在野4個黨派向國會提出對麻生內閣的不信任案，日本的政治議題也影響股市。
以上這四地股市近來都受到政治因素的干擾，起伏很大。可是有政治問題，一定對股市有負面影響嗎？答案是否定的，請看第五個狀況：
G8會議還沒結束，媒體的焦點不是在議題上，而是地主國義大利總理貝盧斯科尼的精彩「私生活」，他與年輕辣妹鬼混，第一夫人火透了，成為G8的焦點。而中國領導人胡錦濤在開幕的「驚鴻一瞥」後，就提前趕回國內處理更嚴重的新疆動亂。
根據中國人民銀行統計，6月份中國新增貸款達1.53兆人民幣，總計前6月新增貸款達7.37兆人民幣，雖然使Q2的GDP上看8%，但擔心太熱，中共當局也展開降溫的動作，人民銀行7個月來首度發行一年期NCD，就是為了吸收市場上過多的游資......
金融、電子、鋼鐵、航運的國際股市圖解大對比
高盛今年Q2獲利34億美元，超越市場預期，股價創波段新高，帶動美國金融股上漲，參閱4檔美國金融股K線圖。近期台灣也有兆豐金(2886)、台新金(2887)、永豐金(2890)、富邦金(2881)等4檔金控股創新高，大陸銀聯卡可望最快在今年九月登台，預估將帶來千億刷卡商機，中信金(2891)、台新金二大消金股轉強，兩岸金融MOU也可望在此前後時點簽訂。
INTEL今年Q2營收季增率12%優於市場預期，Q3返校需求帶動業績成長，樂觀看待下半年產業前景，7/15股價跳空創新高帶動美國科技股走強，台灣的INTEL概念股如IC代工的台積電(2330)、聯電(2303)，PCB的南電(8046)、景碩(3189)，NB的廣達(2382)、緯創(3231)等可望受惠；封測大廠Amkor股價也創新高，台灣封測股的矽品(2325)、日月光(2311)、力成(6239)等值得留意；國際手機大廠Nokia、Motorola在Q2業績可望持續成長，但Nokia線型不如Motorola，台灣手機股的鴻海(2317)、華寶(8078)、閎暉(3311)、晶技(3043)、欣興(3037)等也可望隨之走強......