第一季美股出現大回檔
今(26)日指數又往8051點靠近一些，終場加權指數上漲18點，無可奈何的是外資放假加上中國鬧錢荒(台幣看貶壓力所在)，所以成交量只有552億元。若觀察過去的經驗，農曆年前總會出現內資炒高股價等外資接，主力炒高等散戶接等現象。如宿命般很少改變，但外資也會因為國際總體經濟改變而翻臉。如2011年休假回來後，翻空操作讓股市重挫2600點。一直到現在為止，也只有少數的電子股能擺脫空方枷鎖。 依上推論，明年第一季選股思維則先觀察美股。所以明年第一季若美股沒有出現多頭回檔的話，我們該佈局哪一些股票? 反之，第一季若美股出現多頭大回檔的話，我們又該持有哪一些股票可以躲過美股回檔遂成為現階段的重點。於是位階低的電子可能可以解決我們大部分選股的問題。例如明年電腦展中大家期待的谷歌眼鏡，可望帶動短距離無線通訊市場的需求。其中射頻晶片就具有很大的想像空間，其中笙科(5272)就是短距離無線通訊的大廠，加上公司產品的運用本來就涵蓋汽車(無線影像倒車雷達)、節能(無線智能電表、無線智能水表以及熱表)、4G/TV(低雜訊降頻器收降頻器、RF訊號切換器、衛星接收訊號多工切換器)。等多項概念，可以說是IC設計的領頭羊。再者【超級大電視】的概念受惠股如像連續介紹的悅城(6405) 受惠大電視需要薄型化面板概念股價正由低檔翻揚。另外一檔也是超級大電視高度預期的友輝(4933)，公司新廠年加入出貨，預期出貨量成長高達20%。友輝(4933)目前季平均營利率為14.82% 若以今年季平均每股稅後盈餘為2.2元，在其他的條件不變下計算，那明年估算每股稅後盈餘為2.62元起跳，今日股價再我們介紹後再度拉出漲停板。另外明年4G/LTE行動載具越來越薄化及功能越來越強大下，散熱成為另一個主戰場，其中超眾股價出現高檔震盪時，那麼既是汽車零件(25%)又是散熱模組(25~30%)概念的F-聯德(4912)，前兩季EPS分別是0.8與0.68元。第三季EPS則暴衝至1.81元。目前股價與汽車零件或散熱族群相比股價顯得低估。就算第一季美股出現大回檔，低位置、低PE加上有亮點的股票其實抱得安心，不是嗎?