4平板供應鏈 升溫

盤勢分析
成交量萎縮是台股目前最棘手的問題，成交量降至500億至600億元水準，盤跌趨勢持續，預計要壓縮1個月低量階段，等均量往上遞增時，才有波段上漲空間。量縮主因當然還是在電子股上，新惠普的利空頗有諾基亞幾年前由盛轉衰的徵兆，新惠普在PC與平板電腦兩大決策失誤造成目前窘境與危機。
目前全球電子業四大天王蘋果、Google、亞馬遜與微軟都聚焦在平板電腦上，台灣電子下游代工業面臨搶單競爭，連結上述4 大廠供應鏈以及攻占大陸白牌平板電腦供應鏈的IC設計與零組件廠商將出現成長機會。
平板電腦成長間接影響全球DRAM需求以及PC周邊廠商，這對多數電子公司是一大挑戰，股市呈現電子股資金集中化現象：台積電創新高、聯發科強勢，四大「慘業」與平板商機關聯性最小，股價回檔風險最大。
外在變數方面，美國第3季財報與美國大選時間相連，大漲大跌機率都不大；西班牙何時啟動向歐盟申請紓困，這季跟歐洲央行、ESM、IMF與歐洲金融業合演歐債危機大結局。
操作建議
短線方面，本周陸續公布9月營收有利電子股反彈，上周五聯發科股價增溫，帶動本季展望佳的個股股價，但二代健保、證所稅這些「緊箍咒」，讓股市沒有太大發揮空間。操作策略建議：1.資金集中化，避開明顯量縮的族群。2.留意第3季財報優異，較能抵擋法人賣壓的個股。3.短線聚焦電子營收題材，中旬起增加傳產布局比重。
資料來源：經濟日報
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