行情壓縮 震盪後偏多看待
「大盤走勢」：
週三凌晨美道瓊股小紅作收，但那指科技類股以小黑作收，收紅激勵台股今日呈現震盪盤堅格局，盤面上，由於多空訊息拉鋸，使得指數先弱後強，一度收復 4300 點大關，八大類股均呈上揚走勢，其中尤以營建股大漲超過3%表現最為強勢。終場台股上漲5.31點，以4,271.80點作收，成交值則為451.20億元。
「期貨走勢」：
台指期週三勉強上漲11點，收在4209點，K棒格局與前一交易日類似，為帶上下影線之小黑K棒。就價差方面來分析，十二月台指期逆價差縮小至62.80點；電子期逆價差為3.77點，強勢指標金融期逆價差為4.91點，十一月摩台期正價差0.91大點。
就台指期日線型態來分析，行情已進入最後壓縮階段，預計在週四摩台結算後或是當日多方應仍較佔上風，十月份摩台結算價為178點，週三摩台收盤價為160.6，按照歷史經驗，理應順勢壓低的機率大。但結算過後若國際股市不再出現重挫黑棒，應可震盪偏多看待。台指期CCI 指標收盤為15.99，既然回到0軸之上，代表11/13之後的空頭暫歇，接下來就看往100的多方反彈，或是朝-100的空方發展。整體而言，目前處在 100~-100的通道之中，大盤將難脫盤局。
就期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單部位增加837口，目前淨多單為14,873口，特定法人多單大幅增加3,268 口，目前為淨多單27,521口；外資、投信、自營商三大法人週三增加多單1,254 口，目前為淨多單10,941口。
「台指選擇權分析」：
就選擇權成交量能來分析，十二月份買權集中4700點序列；賣權部份則是集中在3600點與3900點序列。另就未平倉量來分析，十二月份買權的增加為230,074口，最大序列向下移動到4600點，水位為22,500口；而賣權的OI升為99,623口，最大序列仍在3600點，水位為 34,546口。未平倉量put/call ratio由0.46降至0.43。在隱含波動率方面，十二月買權平均隱含波動率由47.48降至46.41，而賣權平均隱含波動率由56.57降至 54.68，指數狹幅盤整使得波動率持續收歛，週三大盤年化波動率降為44.51%，此時再作賣方已無太大勝算，可待行情噴出後伺機佈局買方部位。