昨天道瓊指數上漲56點，Nasdaq也小漲8點，ㄧ直到台股收盤前，美股指數期貨都還是出現上漲的情形，尤其道瓊指數期貨，都在上漲50點左右震盪，而南韓股市於早上開盤小跌後，就一路拉抬，由黑翻紅，南韓股市就沒有再下跌過，而台股卻開盤下跌後，盤中都沒有看到上漲的情形，終場還出現殺尾盤。
原先本人預期，期貨超大的逆價差，應該由期貨向上拉抬，逐漸靠近現貨，來收斂逆價差，這樣空單回補意願不強，多單有機會以低成本來佈局，結果今天卻是以現貨下跌，來收斂期貨的逆價差，台指07以平盤作收，與現貨逆價差，只剩83點，這樣的詭異氣氛，令本人覺得十分不妥，為何不妥呢？
因為市場都認為：期貨是市場的領先指標，既然期貨無法下跌，則現貨部位，就可以安心的作多佈局買進，如此一來，市場期貨空單搶著回補，多單又積極進場，那空單跑去哪裡了？別忘了！期貨是一口多單，對應一口空單，而空單回補及多單進場，都需要有人放空單來成交，是誰在市場拼命放空單？
宏達電跌停；台積電下跌；台化除息行情失靈；明天就要除息的聯發科，還再跌，只剩玻璃、水泥、造紙、營建（這些類股權重不大）在撐盤，更扯的是：摩台07收盤是下跌0.8點作收，換算成台指期07，最少也要下跌20點以上，結果台指07以平盤作收，摩台的逆價差，折算成台指，還有127點。
種種的現象，皆不利多方，因此今天本人帶領會員，降低持股比重，拉高“現金部位”，以避開市場風險，也許大盤還有上漲的機會，不過，空間應該不大，而大盤會如何變化，下週三以前，就會有答案，但是在答案未明朗前，多單應先行退場觀望，個股操作上，則以拉回佈局為主，不要“戀戰”，以後機會還很多！