2024/09/24 15:53

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市今天上漲146點，成交量已經擴增到3500億，跟前2天3000億出頭比較起來，開始量能升溫，今天早盤一度回測22100點，中場靠台積電、聯發科、鴻海等權值股拉抬，讓指數終場上漲100多點，尤其聯發科上漲4.3%，航運類股部分，紅海危機持續升溫，以及美東可能10月罷工，運價後續看漲，萬海今天漲停，長榮、陽明漲幅也都在4.5%以上，看起來資金稍微有些回流到權值股上。

OTC指數今天反而是量縮，呈現小幅度震盪，台股結構上，仍然是非常是健康，有利於多方續攻，因為在聯準會降息之前，市場比較擔憂有經濟衰退狀況，但不管是從個人消費支出，以及失業率狀況，看起來都沒有比預期嚴重，目前應該傾向軟著陸機率偏高，FED啟動降息循環之後，未來11月、12月還要共降息2碼，等於今年直接降1%，將會有熱錢進入到國際股市上，外資在期貨現貨部分，已連續4天回補台股，買7、800億，包含外資的期貨淨空單，也開始在做回補動作，目前台幣如果可以再往今年高點再升值的話，外資未來回補台股的力道，應該會加速。

短期內AI的走勢要看輝達表現，AI以外的股票，包含CPO、車用和儲能都各自有題材，車用像10月10日，特斯拉要發布無人計程車，中國也有一系列對車輛補貼政策，都有助於車用電子相關股票有所表現，CPO族群在聯亞、聯鈞出關後，走勢並沒有走弱，帶動CPO族群資金輪動到這區塊，儲能下週將是國際智慧能源週，儲能在經歷過去1、2個月整理修正後，已經修正告一段落，籌碼已經比較乾淨，下週題材之前，可以注意一下，近期的台股次族群，儲能也開始有表現機會，像華城、雲豹能源都是大漲，士電、亞力也都有不錯表現，今天暫時量縮拉回，後續應該還是有行情可以注意。

營建類股部分，上周四央行宣布打炒房措施後，接連幾天重挫，今天有止穩跡象，後續可注意反彈走勢，但可以看到全台房屋銷售開始降溫，可以注意先以反彈操作為主。