鉅亨研報  2024-03-12 07:52

【鑫攻略早報】美股輪漲補漲股，智慧城市展凌群大秀AI。(圖:shutterstock)
今晨美股漲跌不一，道瓊小漲 0.1% 標普 500 指數跌 0.1% 科技股那指跌幅為 0.4%，費半則跌幅為 1.3%，金融市關注今晚的通膨指數 CPI 指數以判斷美國的聯準會的降息動向，值得一提的是美國白宮預計今年的美國經濟增長明顯減速，認為通膨將繼續維持高位。紐約黃金期續小漲 0.1% 收 2188 美元 / 盎司收盤續創歷史新高。

其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 在連兩天上漲今晨再漲 1.1%，微軟 (MSFT-US) 跌 0.4%，mexta-US 大跌 4.4%(創高)，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.9%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 大跌 5.2%，谷歌 (GOOG-US) 則是續反彈 1.9%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 再跌 2% 是連 2 天下跌，超微 (AMD-US) 跌 4.3%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 1.1%(請小心聯發科的拉回)，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 3.1%，台積電 ADR(TSM-US)大跌逾 5%，特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 1.4%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 反彈漲 2%，戴爾 (DELL-US) 小跌 0.3%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 1.3%，禮來 (LLY-US) 跌 3.6%。小型股羅素 2000 指數小跌 0.7%，那斯達克生技指數小跌 0.1%，散裝運價指數 BDI 續漲 1.3%，BCI 海岬指數則上漲 1.6%，台股夜盤指數下跌 438 點。



從以上的數據來看，很明顯輝達出現連兩天的大跌，今晨的台積電 ADR 更大跌逾 5%，費半當然跟跌 2 天，這或許表示老師說得美股是時候該拉回整理了。

台股昨下跌 59 點，跌幅僅 0.3%，亞股韓股跌 0.7% 日股卻大跌逾 2%，值得一提的是日本股市，日經指數下跌有兩點主因，一是日本央行近日不斷傳出，因為通膨率快速升至 2% 以上，極有可能結束長年的寬鬆政策，另外日股半導體股昨天重挫，這當然是輝達 (NVDA-US) 在美股週五重挫有關，投資朋友千萬不可小覷日央若取消寬鬆，由於日本大型基金如壽險公司都大幅借出日圓，在日央長年的處於零利甚至負利率的政策下，借日圓去海外投資是沒有成本的，如果取消寬鬆，日圓升值，勢必將海外龐大的投資撤回至日本，這樣龐大的資金撤回，勢必對海外的投資標的出現巨大的賣壓，所以對全球的風險性資產 (比如股市) 是一大利空。 

日股半導體昨天出現重挫，老師早在上週就說過了，此波日股的半導體個股之所以大漲，除了美股半導體大漲之外，最主要是受到台積電 (2330-TW) 至熊本設廠的因素，台積電確定開幕後，相關的半導體設備早已利多出盡，那台股的這些個股請投資朋友真的要小心了。另外，老師再次強調，美股短線或仍有高點，但要留意 FED 本月 20 號的利率政策後是美股 (標普) 重要的時間轉折，轉折是中性的觀念，可以反轉為多也可以反轉為空，當美股一路上漲，合理的推論拉回短線反轉空方的機率相當大。

雖然股市有可能短線拉回，甚至陷入盤跌整理，但從結構上只不過是漲多個股拉回，尤其是無基本面的個股回檔的幅度可能相當大，但之前未能跟上大盤的個股，就會出現強勁的補漲行情，在費半連 2 天大跌之際，我們看到一路走跌如蘋果股價反而開始逆勢反彈 2 天，台股最大的蘋概股鴻海 (2317-TW) 昨日大漲逾 5%，說實在的大家的印象中有多久少年沒看到鴻海單日大漲逾 4% 了，這當然是補漲的觀念，投資朋友，在台股夠久，也應該知，電子漲到鴻海的補漲，通常也意味著電子股短線將要告一段落了。

既然這樣，我們就來盤點哪些個股是老師看好的補漲好股。首先最看好的 AI 雲端軟體股，近日女股神伍德小姐大幅抛售輝達，但卻大買 AI 軟體股，伍德認為晶片股 (硬件) 每銷售一元，可以創造 AI 軟件的 10 元收入，昨日早在早報老師推荐的是凌群 (2453-TW)，凌羣去年營收可望創歷史新高，2 月營收年増 21% 月增 15%，最新消息是智慧城市展 3／19 登場 凌群電腦、將大秀 AI，推出全新的降低 AI 幻覺(Halluciations) 套解決方案，並且協助企業建置 AI 控制卡。上週老師在免費語音中特別推荐凌群，今天股價上漲約 5%。

再次強調，這裡股市的拉回是合理的，但補漲股將開始強力補漲，近日中國股市中的矽光子 CPO)概念真的超強的，台股我們看好波若威 (3163-tw) 和華星光 (4979-TW)，主要是矽光子基本上是屬於基礎建設，陸股過去一個月矽光概念標近 70%，個別股飆逾倍數，也看好 COWOS 不過日股美股相關股都有漲多拉回的情形，京元電(2449-TW) 上週建議先獲利，倒是看好昇貿 (3305-TW) 因為鍚價來到約 7 個月新高，股價拉回反而是買點。陸股逐步轉強昨日寧德時代 (300750sz) 單日大漲逾 14% 是 3 個月新高，台股直接連動是哪一檔，可以參考老師的免費語音。

另外散裝海運，昨天多檔都創波段新高。要挑哪一檔，老師先賣個關子，歡迎投資朋友觀看老師的台股鑫攻略影音。

近日老師的免費語音大受歡迎，今日個股出現回檔，反而另一個低檔補漲的好時機，一切都在老師的影音 (台股鑫攻略) 和免費會員語音。現在加入正當時。

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