財訊快報
2023年10月17日 週二 上午7:19



【財訊快報／魏聖峰】科技股和大型藍籌股的財報即將登場，週一美股開高走高表現亮眼，這可能是短線跌深反彈，畢竟國際油價下跌1%，美元指數下跌引領美股走高，但美債殖利率依然反彈，10年期美債殖利率上揚8個基點，來到4.71%，2年期美債殖利率上揚4個基點，收在5.09%。美股跌深反彈有利週二台股表現，但由於大環境沒有好轉，切忌過分追高，今天尤其要留意台股是否出現開高走低現象。目前市場矚目的焦點依然在以巴戰爭是否擴大，進一步波及國際油價漲勢和刺激美債殖利率上揚的壓力。

市場評估戰爭對金融市場與經濟的影響，使得國際股市維持震盪盤盤勢。最近三個月美國CPI上揚，就是因為國際油價從每桶67.05美元漲到95.05美元的衝擊，之後國際油價回跌，卻受到以巴戰爭衝擊，國際油價漲回到每桶87美元上下，假如國際油價維持較高價格，未來兩個月CPI恐易漲難跌，可能會引起聯準會以及國際其他主要央行的調高利率動作，衝擊市場殖利率表現，這樣就不利國際股市表現。一旦國際股市表現不佳，台股表現也不會太好。週一外資淨賣超156億美元，反映國際股市表現不佳以及新台幣匯率貶值走勢。

國際環境詭譎多變，除觀察油價外，美元指數也勢必要觀察。近期新台幣又現貶值風險，但美元指數沒有進一步走高，維持在106.4點上下震盪，短線美元指數沒有突破107點，市場警報沒有進一步擴大。但我們更期待美元指數進一步下跌，如此能緩和新台幣的貶值壓力，以及來自外資的賣超。再者，週一造成日股大跌的原因中，有一個理由是半導體相關類股下跌。

市場傳出美國總統拜登可能會進一步擴大對中國半導體出口的限制。目前是7奈米以下製程都不能出口到中國，假如對中國半導體禁令擴大到14奈米，恐對半導體股的影響就很大。週周一台積電(2330)、日月光投控(3711)股價下跌主要是受外在環境因素的影響，一旦拜登禁令生效，對台股恐會是另一個打擊。週四下午台積電法說會，市場會持續關注半導體產業的發展。

在所有利空消息下，唯有Nvidia執行長黃仁勳再度來台灣，名義上是要參加週三鴻海(2317)的科技日，另一個意義是要來台灣固樁。Nvidia將在明年底推出B100晶片，外傳要顧好供應鏈，以免在AI競爭中給對手喘息的機會。黃仁勳來台效應，鴻海近期股價在低檔震盪，而最近股價表現不佳的AI伺服器相關股是否因為黃仁勳再次造訪台灣而有好轉的跡象，可以多加留意。廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、宏碁(2353)、英業達(2356)、仁寶(2324)、技嘉(2376)、微星(2377)等股可留意。散熱的雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、光寶科(2301)、建準(2421)、力致(3483)，機殼股的營邦(3693)、勤誠(8210)，導軌的川湖(2059)、PCB的金像電(2368)等股可多加留意。

新台幣貶值受惠族群的AM汽車零件股，以東陽(1319)、堤維西(1522)、耿鼎(1524)和帝寶(6605)為趨勢指標觀察。離岸風力發電的世紀鋼(9958)、世紀風電(2072)近期股價轉強，可多加留意佈局點。