鉅亨研報2023/10/14 09:40
台股突破季線，但AI領頭羊廣達、緯創、技嘉卻連續大跌！專家：留意這個關鍵日(圖:shutterstock)


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台股本週上漲 1.59%，二度突破季線，且成交量開始升溫，權值股成領盤要角，但櫃買指數本週卻僅上漲 0.28%，AI 族群持續疲弱，台股輪動加速，後續該怎麼操作？
摩爾投顧陳昆仁分析師指出，國慶連假過後可明顯看出，外資不再大幅賣超，期貨空單甚至近期低水位，台股權值股台積電 (2330-TW) 回神，股市信心恢復，雖 AI 股表現不佳，但比較屬於洗盤過程，基本面並無改變，而若從台股產業面角度出發，庫存調整該調整的，產業該落底的，最壞情況皆已過去，且隨著 11 月中旬，Q3 財報公告完畢，台股將進入作夢行情，接下來看的是明年的成長，台股第四季倒吃甘蔗機率高。
台股 9 月營收皆公布完畢，許多產業都已經看到明顯復甦，像是以晶圓代工製程中需要用的光罩 (2338-TW)，營收創下歷史新高，今年衰退最嚴重的光學股，營收也都逐月成長，玉晶光(3406-TW) 甚至創下歷史新高，陳昆仁分析師提醒，IC 設計領頭羊聯發科 (2454 -TW)，第三季營收達成財測高標，股價打出底部，代表市場已經開始預期聯發科明年重回復甦成長，接下來只會越來越多股價開始走出底部，相關個股大立光(3008-TW)、矽統(2363-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、茂達(6138-TW) 皆可留意。
不過本週 AI 股不如大盤，走勢相對疲弱，陳昆仁分析師指出，AI 因過去市場過熱，籌碼相對凌亂，需要時間換空間，消化套牢賣壓，但這邊投資價值已浮現，不需過度悲觀，且下週輝達執行長黃仁勳傳要來台參加鴻海科技日，勢必將會釋出 AI 未來展望，重新聚集人氣，恢復信心，因此反而是下週要留意的焦點之一，相關 AI 領頭羊廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW)、緯創(2321-TW)、台光電(2383-TW)、奇鋐(3017-TW) 皆可留意。

最後，陳昆仁分析師指出，美股超級財報季將登場，10/18 由特斯拉 (TSLA-US)、艾司摩爾(ASML-US) 打頭陣，接著 mexta (mexta-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 將接棒演出，隨著產業開始走出谷底，預計財報皆能達標上修，屆時將有望帶動股市信心恢復，而台股相關供應鏈可留意創意 (3443-TW)、世芯(3661-TW)、祥碩(5269-TW)、信驊(5274-TW) 等個股。