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來源:投顧明牌   發佈於 2023-10-06 08:30

操盤手看台股:IC設計果然大漲,國慶連假後,誰有機會?

蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/10/06 08:00
操盤手看台股:IC設計果然大漲,國慶連假後,誰有機會?(圖:shutterstock)


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週三提到這次台股節前震盪的原因在於台幣偏於弱勢,熱錢因此站在賣方。週四隨著有小非農之稱的最新 ADP 就業報告顯示美國 9 月 ADP 新增就業人數僅有 8.9 萬,創下 2021 年 1 月以來新低,低於市場預期的 15 萬人,顯示勞動力市場已有降溫跡象,後續只要非農報告也顯示勞動市場正在降溫,美 Fed 利率決策就有機會放緩偏於鷹派的立場,甚至逐漸轉向鴿派,投資人情緒就可望藉此緩解,目前市場已在提前反應部分樂觀預期。週四台股隨著台幣止貶回升,指數也開高走高,終場上漲 180 點,以 16453 點作收,K 線收中長紅。由期貨來觀察大盤,週三台指期創下新低後,週四早盤多方隨即表態,直接向上開高,顯示多方儘管攻擊不強,但是防守有餘,行情回到多空拉鋸,暫於 16610 至 16164 點之間整理,等待多空進一步表態。這裡的表態不只看當日的漲跌,也看單邊攻勢的連續性。
 
曾提到上攻之後,易遇空方抵抗;而下跌之後,易遇多方抵抗。單邊攻勢的連續性就是多方要克服空方抵抗,進一步過高;反之,空方要能攻克多方抵抗,進一步破低,讓行情能夠延伸,如此操作才有延續性。若是一天漲,一天跌,漲一天,跌一天,整整 4 天過去了,行情仍在原地踏步,則市場的進場意願就會下降。短線上,先前提到過去台積電的缺口無論多空普遍都被回補,果然週三剛剛跳空向下,週四隨即跳空向上;這種連台股權值最大的台積電都忽多忽空的走勢,顯示著熱錢對於後勢的不確定,節後仍要持續追蹤台幣的升貶。台積電的忽多忽空,對應到台股,就是短期內反覆且頻繁地出現日級別的日出及日落訊號,代表籌碼的不安定,目前暫以 10/2 日高點 16575 點以及 9/22 日低點 16202 點為一個區間來觀察,多方突破且回測站穩,或是空方跌破且反彈不過之前,暫以箱型來看待行情。
 

對於 Q4 行情,如同先前預告的 IC 設計持續為多方標的,不僅看好的 MCU 笙泉股價續創新高,切入 AI 領域的聯發科,高速傳輸的祥碩、譜瑞等週四股價相繼走高,同時提及的 IC 設計比價效應也在盤面顯現,如笙科、類比科、智原、凌陽創新、力智、安國、迅杰、原相、 茂達等股價都走強。至於美股 Fabrinet 股價創新高,顯示矽光子相關技術仍有市場認同度,如訊芯、眾達、上詮、創威、智邦等股價皆維持強勢,後續可留意。至於泛 AI 生態鏈中,由於相關個股眾多,目前則呈現輪動格局,週四有 PCB 上游的富喬、建榮,先進封裝設備的萬潤、切入高階均熱、搶攻先進封裝的一詮,機殼的迎廣等走強。至於車用概念在定穎、東陽先前大漲一段後,目前也有部分個股跟進,如感測的晶相光、車用鏡頭的先進光等,後續觀察車用概念股漲勢能否擴散,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

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