AI不香了？國防展將登場 謝金河欽點「這3檔」

• 2023.09.10 
 
• 14:21 
 
•  旺得富理財網

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台股示意。圖／本報資料照片
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【旺得富理財網 李宗莉】航太暨國防展本周四（14日）登場，除軍工新品與新技術吸睛，市場也看好軍工股大啖肥單，有望取代AI成台股新主流。財信傳媒董事長謝金河認為，AI與軍工是撐起今年台股的2大核心，相較AI周KD高檔下彎，軍工自低檔交叉向上，2族群技術面走勢迥異，軍工雖獲利普遍不差，但得有更強勁的成長訊號才推得動股價，並點名廣達、營邦、勤誠等3家AI股看回不回，表現相對強勢。
謝金河在最新一期《先探》指出，美股靠AI發光，SOX、Nasdaq表現傲視全球，連台股都勇冠三軍，但AI熱潮從5月一路奔馳，在Nvidia公布第2季財報，股價衝到502.66美元，也到了波段高點，台灣關注的伺服器大廠美超微（SMCI）也從357美元急轉直下，最低跌到234美元，跌幅超過3成。
台灣的AI硬體製造也跟著回檔修正，廣達最高到282元，技嘉到382.5元，緯創到161.5元，緯穎到2145元⋯，這些伺服器廠股價大約回檔2成，從回檔格局來看，其中以廣達姿態最高，機殼股則是營邦最強勢，勤誠表現也不差。
現在回頭檢視，謝金河認為，今年撐起台股有2大核心，一個是軍工股，一個是AI相關股，從周線來看，軍工股4月拉回修正，周KD指標最近在低檔交叉向上，AI相關股則是周KD指標反轉向下，整理的型態可能才要開始，這是技術面的顯著不同。
挪威國家主權基金加持的全訊與漢翔，今年EPS各有6元、3元實力
理論上，AI股回檔，軍工股應該跟上，但關鍵在基本面的強度，也就是說軍工股今年初完成一波大漲，之後拉回，這次股價再創新高的只有長榮航太與千附精密。長榮航太到140元，千附精密到164.5元，後者上半年EPS只有1.66元，長榮航太2.55元，第2季EPS1.69元，這是好成績。
再看今年初挪威國家主權基金加持的全訊與漢翔，全訊第2季EPS2.01元，連5個月營收破億元，今年如果繼續保持佳績，EPS可以挑戰6元，本益比約30倍，看起來也不便宜，漢翔第2季淨利7.53億，EPS0.8元，全年樂觀估可能接近3元，股價最高到67.3元，目前在60元上下盤整。
謝金河指出，軍工股與國家政策加持有關，另一個是在國際航太市場攻城掠地，像jpp-KY與駐龍，jpp-KY上半年EPS5.28元，7、8月營收繼續創歷史新高，股價拉回到140元上下，看起來很有機會。
今年波音、空巴業績都大起，駐龍除完權息，股價仍挺立在180元以上，今年EPS約在7元上下，本益比接近25倍，然而股價大漲後，必須接受基本面檢驗，只有出現更強大成長訊號，股價才會有更進一步推升力。
像今年榮剛、精剛上半年都有不錯的成績單，榮剛連5季EPS1.2元，下半年如果維持，今年EPS大約在4.5~5元之間，這個時候市場如何評價？要看榮剛下一個成長力度，也就是經過市場大力募資，能否趕上德、日在特殊鋼領域的競爭力。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。