人氣題材撐台股 四大族群火力猛
工商時報 陳昱光 2023.05.07
無人機、航太等需求不受景氣影響。圖／本報資料照片

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台股5月延續震盪表現，櫃買指數表現明顯強過大盤，顯示內資熱度仍不斷增溫，軍工國防、儲能／能源、碳權、生技四大族群強勢吸金，預料良性輪動態勢持續，仍是5月電子淡季中的多方主旋律。

受近期美台財報表現平淡，以及終端市場需求仍未出現復甦訊號，使得外資攻勢明顯縮手，本土資金進駐力道則維持強勁，櫃買指數今年以來累計漲幅達18.14％、勝過加權指數的10.53％，人氣題材股輪動表態，撐起台股半邊天。
就產業動能來看，則以軍工國防、儲能／能源、碳權、生技族群表現最為亮眼，類股良性輪動，成為內資多方集火重心，融資券、當沖熱度持續升溫，人氣居高不下。
群益投顧董事長蔡明彥指出，全球軍事預算大幅提高，軍工業產能不足排擠效應擴散，加上國防、航太、精密技術等發展具成長動能，無人機、航太等需求不受景氣影響，相對電子出貨淡季而言，第二季營運動能更顯優勢。
儲能需求大幅成長，從電動車儲能系統、大型儲能櫃到AI伺服器資料中心，以及電網設備都與儲能具高度相關性。
其中，士電近年轉型發展太陽能光電、儲能系統及電動車充電樁等綠能產業，又有台電強韌電網計畫受益題材加持，營收連兩年創高，且在綠能產業助攻下，今年首季營收達89.73億元，年增16.01％，改寫同期新高。
除了碳權等議題持續發燒之外，在市場逐漸回歸基本面看待之下，受惠碳排監控、節能減碳等實際商機發酵的相關供應鏈有望接棒點火。同樣較不受景氣影響的新藥研發、CDMO，以及藥店連鎖通路等族群，皆成為本波生技股焦點。