面板族群持續補量 類股輪動呈驚驚漲
‧日盛投顧 2009/07/22 08:09
台股週二延續前一日漲勢開高，隨即在股王網龍瞬間跌停拖累軟體全面下殺走弱，鴻海市場傳說不利消息，致大盤兩度翻黑。午盤在IC 設計股聯發科及觸控面板洋華拉升轉強，面板族群由背光模組瑞儀、中強光領軍發動攻勢，大盤維持紅盤盤堅，終場大盤上漲14 點、以6953 點做收；成交量擴增至1515億。
1.技術面分析：本波台股6/2 自7084 下跌13 日在6100 季線附近逢支撐，並於6/22 出現底部N 字突破宣示止跌訊號，6/24 上週三長紅並回補下降缺口6/15 的6448.23。波段而言，極短線未破6738 仍有續攻力道，惟6907-7084 之間上檔有日成交2250 億的套牢量，仍須連續大量1760 億以上攻擊量化解。依7/1 這根攻擊K 棒，暗示守住6525 大盤有往7087 挑戰的實力。
2.預期往7233 挑戰：日線5 日均量已於7/6 突破月均量，波段形成翻空為多走勢，大盤要往上直接挑戰7084 機會端視量能表態。惟以7/13 長黑下殺出量後再突破，故當日成交量來到1760 億以上，應留意變盤點。無論如何，本週將有機會出現週KD 交叉，同時自3955 本週為第34 週時間波，故應防下週的轉折點。除非出現突破7084 該回不回再軋空盤的走勢，則往7233 以上挑戰；否則下週作高點的機率仍然存在。
3.類股結構：電子指數仍為近日攻擊主軸，其中電子指數與櫃臺指數都是在週一率先大盤創6/2 前波新高。金融股在外資認為股市回春銀行信用可望舒緩，調升13 檔金融股目標價，落後的金融指數挑戰7/9 高點851.75。中概內需股短線汽車與零組件股及通路股維持量縮強勢整理、盤堅格局未變。營建資產股則持續進行中期整理。
類股走勢分析：
(1)面板：外資看好第三季玻璃基板缺貨仍可持續，對面板價格具支撐作用。友達2409 將於7/23 法說，市場研判虧損可望縮小至70-75 億；於週一(7/20)率先創39.15 前期新高，群創3481 亦在週二出大量有挑戰新高的力道。背光模組與觸控面板則是週二盤面指標，6176 瑞儀在三星LED TV 的支撐下，已創波段新高、45 元是短線支撐點。6255 奈普在友達支持下，隨著CULV 產品出貨，第二季合併營收季增率八成，股價站穩所有均線反壓可望挑戰新高。觸控面板指標暫以突破均線反壓低檔補漲的3622 洋華、3049 和鑫、3557 嘉威、8163 達方紛紛亮燈，短線亦可留意小面板2384 勝華與電子紙8069 元太。
(2)IC 設計：聯發科2454 分別與高通、微軟洽談授權，有機會第4 季出貨高單價WCDMA 晶片和智慧型手機平台；同時在外資調高目標價的激勵，股價維持10 日線盤堅，守住438 短多無慮。在NB 出貨展望樂觀與INTEL 財報優，類比IC 走勢相對穩健，相關個股以8081 致新、本週將除權的6286 立錡為指標，6243 迅杰、8261 富鼎、6138 茂達都可留意。
(3)傳產股：鋼鐵、塑化週二表現穩健，2002 中鋼本周五將展開除權息，第3 季營運可望由虧轉盈走勢穩健。不?袗?廠近期鎳價止穩，可留意2034 允強、2031 新光鋼、2030 彰源的走勢，以2034 允強為指標。塑化除了油價止穩回升，及美國新屋開工率月增3.6%優於預期利多外，更有中國汽車舊換新政策支撐，法人研判PVC、DOP 行情俏，PVC 族群的1301 台塑、1321 大洋、1305 華夏短線出量；DOP 的1313聯成及SM 的1312 國喬短線價量相對強勢可逢低留意。
(4)中概內需股：資產股似見止跌回穩，指標1419 新紡、2201 裕隆，操作上或可留意，惟需增量才可望轉強。中概內需則觀察2204 中華車、2106 建大、2105 正新為強弱指標。通路2915 潤泰全、2347 聯強續強格局不變。
策略運用：台股利用類股輪動低基期股補漲，形成未見大量驚驚漲的格局，暫時化解右肩的疑慮。短線可望挑戰前期7084 高點，惟日線指標再度出現往超買區邁進；暗示除非在創新高的過程呈現線型軋空，否則宜防高檔突破有再拉回的可能，並在週線上形成指標誘多的盤態。目前策略宜採汰弱留強不積極追高為宜。