本帖最後由 梁姑娘 於 14-05-02 02:45 編輯
操作選擇權不必一翻兩瞪眼.它可以做到一些期貨做不到的事
期貨下單 不是多就是空 下了單就幾乎要定輸贏 很多人都
不敢留倉過夜的....好處是期貨凹單不會有時間價值的損失.
今天舉例 BC 看漲..卻不如預期時...
例如:4/30日在期貨8810時認為有撐 因此執行買進多單的動作
1:買進期貨在8810.收盤8755 帳面損失55點 請問留倉還是認賠?
2:同時間BC8600在250做多 收盤200 帳面損失50點 妳是認賠還是?????
此時選擇權有更彈性的作法 不必馬上認賠 只要收盤前再做一個動作
就可以讓自己睡的更安穩 那就是你們怕的要死的 當賣方(俗稱莊家)
SC8700在134或是SC8800在75(以收盤價當作賣出價)
避險(1):250-134=116 履約差100-116=-16 收8716以上 最多虧16點
避險(2):250-75=175履約差200-175=25 收8775以上最多賺25點
這樣的動作讓自己有更充裕的時間 處理看錯做錯的單子
當然.如果你的研判是會繼續大幅崩跌就直接把BC8600的單停損
那和你認賠期貨單是一樣的...如果接下來只是區間就不一樣了
例如:指數一直沒再回到8810 你期貨凹單放著 到結算肯定是輸的.
OP組合單則未必會輸 如上面計算的點位 用時間把做錯的補回來.
當賣方有這麼可怕嗎? 雖是SC的賣方 但這筆組合單是怕跌不怕漲.
但結論是:大漲上去反而沒風險
當了SC的賣方 這筆組合單卻是怕跌..最大損失是116和175點
並不是人家說的 當了賣方就一定是風險無限大..我算給你看喔
結算日收8750的話期貨單虧損60點(成本8810) OP組合勝(少虧)
避險(1):BC8600收8750虧100點SC8700收8750賺84點 合計虧16點
純BC的要虧100點有SC的只輸16點
避險(2):BC8600收8750虧100點SC8800歸0賺75點 合計虧25點
純BC的要虧100點有SC的只輸25點
結算日收8600的話期貨單虧損210點(成本8810) OP組合勝(少虧)
避險(1):BC8600收8600虧250點SC8700歸0賺134點 合計虧116點
純BC的要虧250點有SC的輸116點
避險(2):BC8600收8600虧250點SC8800歸0賺75點 合計虧175點
純BC的要虧250點有SC的輸175點
附註:(1):收比8600更低的話 期貨繼續擴大虧損 純BC和OP組合則不會虧更多
(2):當盤勢不如預期的上漲時 不會S的純買家 都輸比較多喔(看藍色字)
結算日收8850的話 期貨單賺40點(成本8810)期貨單勝(凹到賺錢了)
避險(1):BC8600收8850沒賺賠 SC8700收8850賠16點 合計虧16點
避險(2):BC8600收8850沒賺賠 SC8800收8850賺25點 合計賺25點
前提是在當日都做錯方向時的應變.OP組合比較有機會”不用賠錢”
而且 萬一碰到連續崩跌時 期貨無底洞會輸死 純BC和OP組合頂多歸0
如果當天都是買了就漲上去 期貨賺錢 BC也賺錢 就沒啥好比的了
賺錢單 就不見得要SC去避險 當純買方也很好
差別:一樣是當OP買方 買進BC 當收盤時發現被坑了 和預期不一樣
這時候去SC避險 就是抓一個當墊背的 讓自己降低隔日續跌時的虧損風險
如果你不懂得當賣方.且留倉過夜當隔日續跌時.那你的虧損就會比較多喔
你是神嗎? 每次都做對? 一買就賺? 若是看錯做錯時..
你的執行力是馬上認賠 那很OK 沒什麼好講的.
只是一年到頭..老是停損也不是多讓人高興的事....
善用S賣方 在做錯時少虧就是賺~您說對嗎!!
smile_101+ smile_101+ 警語:咱們小散戶.純當賣方的莊家是不行的.風險難以控管.務必小心謹慎
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股市投資有風險.本篇圖文僅供參考.非下單依據.請三思而後行 !.....