半年報佳、本季續旺 12檔績優生有保庇
【經濟日報╱記者何佩儒／台北報導】 2011.08.21 03:32 am
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上市櫃公司陸續公布半年報，法人表示，由於電子股面臨旺季不旺疑慮，資金已明顯轉往非電族群，尤以上半年獲利不錯，第三季展望佳的消費、通路、水泥族群，將持續吸引資金進駐。
圖／經濟日報提供
包括資訊產品通路聯強、正崴、神腦；消費品通路遠百、三商行、寶雅、詩肯；水泥股台泥、亞泥；蘋果概念股中的可成、玉晶光、新普等，共12檔個股，雖然面臨上周五的大跌，因具業績佳題材護身，可望率先反彈。
群益馬拉松基金經理人鍾景星指出，上周台股指數單周下跌3.86%，將之前的反彈回吐不少，若分析這兩次的股市大回檔，上回是美國國債問題，這次則是全球經濟遭下調，對投資人信心有不小的衝擊。
不過，以大盤的走勢來看，原本就預期反彈後會再打第二隻腳，至於是否落底則可觀察日成交量是否會放大到2，000億元上下，即表示有低接資金。
類股上則建議轉入第三季優於第二季、明年優於今年的產業。
寶來投信分析，兩岸簽訂ECFA之後，對傳產股來說是一個質變，不僅是實際體質的改變，也是業績的改變，因此支撐傳產股已逐漸享有更高的本益比。
中長線來看，兩岸的內需概念股，營收都有逐步走揚的趨勢，部分個股的爆發力，甚至在明年會有更明顯的展現。
摩根富林明JF台灣增長基金經理人顏榮宏表示，目前半年報陸續公布，台股除了面臨來自外部國際市場的利空衝擊外，也有內部業績檢視的壓力。
今年來電子股旺季不旺，且下半年營運仍以保守看待的負面因素未除，短線以非電族展望較樂觀。
顏榮宏強調，此次摩根士丹利並未調降中國今年的GDP年增率，對亞洲國家來說，中國本身內需消費實力龐大，尤其是受惠中國市場消費增長的零售、通路族群，股價相對具有支撐。
至於電子股中，最具表現機會的仍以蘋果供應鏈族群為主，顏榮宏指出，受惠於蘋果系列產品熱賣，加上Macbook Air 及NB訂單持續挹注，部分蘋果供應鏈概念股訂單能見度已達第四季初，未來出貨狀況與營收表現都可望攀升。
群益投信投資長吳文同認為，水泥股受惠中國積極推動的「保障房」方案，將以一年1，000萬套、三年3，000萬套的數量推出，金額相當龐大，加上中國限電政策影響，水泥總供給量減少後，可望推升水泥價格上揚。