公開資訊觀測站重大訊息公告(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:113/11/192.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 113年11月 113年12月 114年01月 -------- ---------- ---------- ----------期初金額 113,036 107,718 118,529現金流入 70,752 94,853 57,221現金流出 76,070 84,042 63,942期末現金 107,718 118,529 111,808(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ---------- ----------短期借款 20,000 15,000 5,000中長期借款 540,948 520,948 20,0006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無