一、113年10月17日本行定期存單發行情形





定期存單期限



利率(%)



金額(億元)





7天期



0.825



345





28天期



1.215



1,758.30





2年期



1.463



250





發行金額合計



2,353.30





註：2年期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。

二、113年10月本行定期存單到期與發行情形





單位(億元)



10月17日



10月1日至17日





到期金額(1)



1,879.80



39,294.00





發行金額(2)



2,353.30



38,010.20





增減比較(2)-(1)



473.5



-1,283.80





三、截至113年10月17日止，本行定期存單未到期餘額為72,116.00億元。