2024/04/09 15:31

啟發投顧副總容逸燊

在台積電（2330）帶動下，台股今天再創歷史新高，盤中大漲400點，其中有310點，都是台積電所貢獻的，最高來到了20820點。另外，在量能的部分也開始為增溫到4400億，所以量價都有配合上來，指數現在已經站穩兩萬點的關卡之上，昨天拜登政府宣布，將會補貼台積電在美設廠66億美元，另外將在亞歷桑納建立第三家台積電晶圓廠，所以讓昨天台積電的ARD小漲1%作收，但今天的台積電很明顯的是外資在做進駐卡位，帶動今天電子股的走勢走強。

但我們看到OTC指數的部分，卻是開高走低拉回，跌了約0.4%，近期在中小型類股輪動速度比較快，電子股的資金開始有一些分散。首先，在上個禮拜台灣，因為地震過後，資金暫時跑到像是鋼鐵、水泥原物料類股，加上近期的全球經濟數據表現不錯，中國大陸的PMI已經回到50以及印度的經濟數據都表現良好，所以銅價也呈現微幅往上漲的走勢，也導致近期原物料的相關類股股價轉強。另外就是在520之前，軍工概念股也是盤面上的熱點，今天包括了像是雷虎（8033）拉出漲停，龍德造船（6753）以及寶一（8222），漲幅也都在5%以上。

AI的族群則是可以看到廣達（2382），以及緯創（3231）都是呈現拉回反而，資金跑到在散熱以及在機殼類股的中小型，所以盤面上的結構可以看得出來高價類股，尤其是比較漲多的股票，都是呈現拉回，而資金轉到這種小型類股，大家可能不見得跟得上小型股的這種短線發動的速度，所以現在比較建議的操作方式，盡量往低基期的股票以及族群，其實未來以上講的幾個族群以及方向，包括像是軍工、綠能以及在原物料產業，甚至AI的產業都有機會輪動，只是比較偏高價類股，或者已經漲多的類股建議，可以高檔去作調節換股操作。

整體來說，指數持續創高沒有問題，未來暫時上看兩萬一，甚至在往上看，台積電有非常大的機會站上1000元之上，因為整體AI對於高階晶片的需求是越來越多的，同時AI也會造成全球的電力短缺，所以不管是儲能或是AI都是中長線的題材。