鉅亨研報  2024-03-18 07:46

【鑫攻略早報】鴻海大漲!就是輪漲績優補漲股!(圖:shutterstock)
上週五美股收跌，美股四大指數一週都收跌，通膨數據 CPI 和 PPI 超出預期，顯示通膨的壓力仍在升溫，金融市場對 FED 上半年降息樂觀情緒降低，市場尤其關注本週的 FED 利率會議，週五道瓊跌近 0.5% 標普 500 指數跌幅 0.6%，科技股那指跌近 1% 費半出現連 3 跌週五續跌 0.5%。總計一週道瓊持平小跌，標普 500 指數週跌 0.1%，那指週跌 0.7% 費半週跌逾 4%。原油期一週漲逾 4% 收盤創 4.5 個月新高布蘭特原油收在 85 美元 / 桶，紐約期金突破歷史新高後回跌，一週跌約 1.3%，比特幣從高檔的 73000 美元 / 枚回跌，現報 66240 美元 / 枚。

其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 跌 0.2%，微軟 (MSFT-US) 跌 2.0%，mexta-US 跌 1.5%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.4%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 5.4%，谷歌 (GOOG-US) 跌 1.5%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 持平小跌，超微 (AMD-US) 逆勢上漲 2.1%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 2.1%，記憶體大廠美光 (MU-US) 外資花旗押注還能再漲 60% 股價逆勢上漲近 2.0%，台積電 ADR(TSM-US)跌近 1.9%，特斯拉 (TSLA-US) 小反彈 0.6%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 0.2%，戴爾 (DELL-US) 連續下跌後反彈 0.5%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 回跌 1.6%，禮來 (LLY-US) 跌 0.8%。小型股羅素 2000 指數小漲 0.2%，儘管海運巨頭對運價悲觀，但反應在散裝運價指數 BDI 卻仍持續小漲 1.0%，BCI 海岬指數小跌 0.5%，本月至今 BDI 漲幅近 13%，台股夜盤指數週五收漲 26 點。



若以波段時間波來算，本週是今年第一個重要的轉折週，有幾個重大的事件，週二日本央行或將取消長期寬鬆，迎來 2007 年 2 月以來的首次升息，週一則是輝達的 AI 頂極 AI 的 GTC 的登場，按照過往的統計，此大會後輝達的股價都表現佳，這次會不會反而是股價漲高的利多出盡? 最後當然是全球最重要的焦點仍在週四凌晨的 FED 的利率決策會議。

從技術面來看美股，以波段論長線的多頭和空頭 3 月中旬過後都是統計上的重要的轉折月，上週費半一口氣跌 4%，似乎也出現端倪，不過轉折是中性的解讀，也就是合理的線型是應回檔 (老師偏向此看法)，相反的美股若未能反轉往下，則美股極可能一波到底至下個轉折時間波(5~6 月)。從台股的內容來看之前漲多的 AI 個股大都強力回檔，這部分也呼應費半的走勢，在聯準會利率會議前夕，美股整理行情整理居多。從結構來看台股，因為 00940ETF 之亂，讓台積電(2330-TW) 和長榮 (2603-TW) 的敲敲板結構發生了轉變，週五長榮一度跌停，台積電也大跌近 4%，這是週五台股重挫 255 點的主因。取而代之是鴻海 (2317-TW) 一週大漲近 30%，鴻海的大象飛天，多年未見，鴻海在結構有時也意味著科技股短線的強弩之末。

然而，鴻海的大漲也代表權重股的輪漲至補漲股，老師認為美股是應該適時的拉回，如同去年的 7~10 月的走勢，但不致是多頭的反轉為空頭，只是結構的轉變，如之前的看法，電子股年報佳位階低的個股，這部分最看好的是資安三劍客，零壹 (3029-TW) 資通 (2471-TW) 和凌群 (2453-TW)。矽光子屬於基建概念，可望搭上近日陸股狂飆 CPO 的列車，波若威(3163-TW) 和華星光 (4979-TW) 逢回持續看多，電子次產業看好生技股的四月多方轉折，美時 (1795-TW) 我們看到主力買盤很明顯的加溫。華爾街樂觀看待減肥藥的商機甚至超過 AI?

非電族群重電仍是盤面要角，基本金屬銅鍚近日強漲創波段高，第一銅 (2009-TW) 金益鼎 (8390-TW) 和昇貿 (3305-TW) 請留意。至於週五大跌的長榮 (2603-TW) 是買是賣? 請務必收看老師的 YT『台股鑫攻略』和加入老師的免費會員語音。

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