鉅亨研報2024/01/19 19:20
大盤V型反轉，重啟新一波漲勢！老牌AI股重回多頭行列。(圖:hsutterstock)


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禮拜四 12 月零售銷售數據成長速度是 3 個月以來最強勁的，顯示美國民眾的消費力仍具韌性，持續支撐經濟成長，而昨天初領失業金人數意外降至 2022 年 9 月以來最低水準，又顯示元月就業市場強勁，這讓聯準會大幅降息的前景再度受到質疑，使公用事業與房地產類股表現相對欠佳，而本來也會受到影響的科技類股，在 NVIDIA 和 AMD 接連創新高，以及台積電 ADR 在法說點火後大漲 9.79%，推動半導體類股全面走強，再加上美國國會周四通過一項臨時支出法案，成功避免美國政府從本周末開始部分停擺，讓美股四大指數全面上揚，其中費半指數更是大漲 136.57 點，接近 2023 年 12 月歷史新高位置 !
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今天大盤受惠昨天台積電法說對未來營收前景看好，帶動市場對 2024 年的科技業廣泛復甦帶來希望，由台積電開第一槍帶動指數跳空開高，隨後由老牌 AI 股繼續帶動走高，終場漲了 453 點，收 17681 點，成功站上一早我在 LINE@主頁，告知大家的兩個觀察點，(1) 能否站上 17580~17585 點短壓，(2) 收盤收在 17465 點之上，代表短線的修正已經告一段落，周 K 線也強勢反轉收紅，留下 530 點長下影線，值得一提的是大盤日線出現【V 型反轉】型態，而且電子指數也正式帶量突破前高，並基於量價不會同時到頂以及量先價行的原理，新一波的行情已經正式啟動 ! 暫時可以先把目標設在 2022 年高點。在同一時間，外資今天也在連續賣超兩日之後，認錯買回 801.69 億元，自營商也同步翻多買超 6.12 億元、投信買超 40.09 元，三大法人合計買超 847.9 億元。

台積電 18 日法說會，全年 EPS 32.34 元創歷史次高，並預期在 AI、HPC 的需求帶動下，2024 年資本支出預估約 280～320 億美元，全年營收更有望繳出年增 21～25％的成績，而外資最注重的毛利率表現，全年也預計可以長期維持 53% 毛利率，在這次法說會，台積電也提到未來幾年在 AI 的驅動下，HPC 營收年複合成長率將高達 50%，這還是不包含邊緣裝置端的數字，另外 AI 相關營收占比目前預計在 2027 年會上升到 17~19%，而除了看好 AI 之外，包含網通、手機和 PC 都會陸續推升各類終端裝置的半導體含量增加，完全符合我在前幾天跟大家分享半導體即將復甦的方向，再來 AI 晶片最需要的 CoWoS 產能，儘管較去年倍增，但仍無法滿足客戶需求，所以台積電未來也將繼續擴充相關產能，並看好 CoWoS、3D 封裝等業績未來數年的 CAGR 至少 50% ! 這些消息一出來，整理已久的老牌 AI 股廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、英業達(2356-TW)、技嘉 (2376-TW) 等等都強勢上漲，而我也認為未來若是有初先拉回，都可以慢慢擇機佈局。